A.國外匯出匯款由分支行分散受理，經(jīng)辦、復(fù)核要分支行操作，各省行營業(yè)部集中授權(quán)、發(fā)報
B.客戶提供的匯款材料應(yīng)符合外匯管理的規(guī)定
C.從鈔戶原幣匯出時，鈔匯差價應(yīng)收取原幣
D.國外匯出匯款分電匯、票匯兩種
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A.收款人要求將款項劃至另一網(wǎng)點，可通過分報交易完成，要求劃至另一機(jī)構(gòu)則必須為上下級機(jī)構(gòu)的關(guān)系
B.收款人要求解付至現(xiàn)鈔帳戶或支取現(xiàn)金，一次性超過5000美元的要加收鈔買匯賣差價，系統(tǒng)會根據(jù)柜員選擇自動生成相關(guān)交易
C.匯入?yún)R款不允許分次解付，實行分次解付的業(yè)務(wù)當(dāng)日必須全額解付
D.對匯入?yún)R款可采取瀏覽復(fù)核和錄入復(fù)核方式審核
A.異地卡、雙幣種卡/國際卡及超限額的本地卡均須授權(quán)辦理，超限額的卡不辦理轉(zhuǎn)帳交易
B.未經(jīng)授權(quán)，卡帳戶余額/現(xiàn)金額度不足，系統(tǒng)將拒絕交易
C.除雙幣種卡外，所有外卡一律支取人民幣
D.跨區(qū)域卡需通過授權(quán)中心向發(fā)卡行索要授權(quán)后輸入授權(quán)號交易
A.有未核銷記錄的要先辦理核銷手續(xù)
B.信息系統(tǒng)以居民身份證作為個人身份的唯一標(biāo)識，沒有身份證的個人應(yīng)提供其他有效身份證明，柜員按統(tǒng)一編碼規(guī)則編碼錄入系統(tǒng)，編碼重復(fù)的，須所在地銀監(jiān)局核準(zhǔn)后辦理
C.所售外匯可直接入申請人乙種現(xiàn)匯戶/匯往境外，或開立匯票/旅行支票，或通過信用卡攜帶出境，提取外幣現(xiàn)鈔要遵守攜帶外幣出境的有關(guān)規(guī)定
D.打印“售匯申請書”、交易傳票、兌換水單等憑條
A.國債額度分配必須在國債發(fā)行前完成，否則無法發(fā)售
B.一個機(jī)構(gòu)只能對同一發(fā)行期次及相同期限的國債進(jìn)行兩次分配，再有變動只能選擇調(diào)配，調(diào)配后的額度不能超過原發(fā)售額度
C.此交易只能查詢本機(jī)構(gòu)分配給下級機(jī)構(gòu)及本機(jī)構(gòu)所屬部門的國債額度
A.此交易用于國債的公開發(fā)售，發(fā)售額必須為人民幣1000元的整倍數(shù)
B.此交易通過“7610”操作完成
C.此交易支持現(xiàn)金/轉(zhuǎn)帳開戶，存款超限額須授權(quán)辦理
D.此交易由于柜員輸機(jī)造成戶名、金額等錯誤，必須使用7000交易沖正，系統(tǒng)自動收取提前支取手續(xù)費后，可做沖回處理
最新試題
對非營業(yè)時間需要集中核準(zhǔn)的業(yè)務(wù)應(yīng)充分估計，提前申請，以便集中核準(zhǔn)中心及時做出人員安排。
各營業(yè)機(jī)構(gòu)要建立現(xiàn)金尾箱、尾數(shù)包檢查制度，保證合規(guī)操作、賬實相符。檢查結(jié)束后，檢查人應(yīng)在核心銀行系統(tǒng)打印的“9011”柜員現(xiàn)金余額表和“9603”機(jī)構(gòu)現(xiàn)金余額表上注明檢查時間、檢查結(jié)果并簽字確認(rèn)，專夾裝訂保管，以備后查。尾箱檢查可分時、分次進(jìn)行，檢查時應(yīng)對成捆卡把、不成捆的全數(shù)清點。
嚴(yán)禁給予合作機(jī)構(gòu)及其工作人員，或者向合作機(jī)構(gòu)及其工作人員收取、索要代銷協(xié)議約定以外的利益。
發(fā)現(xiàn)網(wǎng)點出現(xiàn)重大業(yè)務(wù)差錯，派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理應(yīng)在一小時內(nèi)立即向委派機(jī)構(gòu)報告。
集中授權(quán)中心嚴(yán)控轉(zhuǎn)現(xiàn)場業(yè)務(wù)，如遇特殊情況，需填寫特殊業(yè)務(wù)審批表報授權(quán)中心可轉(zhuǎn)現(xiàn)場。
發(fā)現(xiàn)柜員違背客戶真實交易意愿，發(fā)起虛假業(yè)務(wù)，且金額巨大，性質(zhì)嚴(yán)重，派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理應(yīng)在一小時內(nèi)立即向委派機(jī)構(gòu)報告。
代理開卡須在辦卡申請表中填寫真實合理的代辦理由，出具代理人有效的身份證件原件及合法的委托書。
充分認(rèn)識跨境匯款業(yè)務(wù)中反洗錢與制裁合規(guī)風(fēng)險管控的重要性，嚴(yán)格按照行內(nèi)要求開展盡職調(diào)查，了解、核對、登記匯款人、收款人信息，了解匯款資金來源和用途或其他交易背景信息，對于出現(xiàn)異常情形的，按照條線業(yè)務(wù)管理規(guī)定開展加強(qiáng)盡職調(diào)查，對于中國銀行制度禁止敘做的業(yè)務(wù)應(yīng)拒絕提供服務(wù)。
每日營業(yè)終了通過20490、20400交易查詢特定的BGL賬戶余額是否為零，若不為零及時查找原因。
對觸發(fā)管理授權(quán)的業(yè)務(wù)，每筆需簽字審批的，有權(quán)簽字人不在網(wǎng)點現(xiàn)場的，網(wǎng)點經(jīng)辦可先提交集中授權(quán)審核再補簽字。