多項選擇題實際入賬金額允許因匯率差異原因在一定額度內(nèi)超過登記的尚可流入金額的賬戶包括（）。

A.前期費用賬戶
B.資本金賬戶
C.境內(nèi)資產(chǎn)變現(xiàn)賬戶
D.境外資產(chǎn)變現(xiàn)賬戶


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1.多項選擇題需要辦理境內(nèi)再投資登記的是：（）。

A.外商投資性公司以外幣資本金境內(nèi)再投資；
B.外商投資性公司以資本金結(jié)匯所得人民幣境內(nèi)再投資；
C.經(jīng)營范圍包括“投資”的一般性外商投資企業(yè)以結(jié)匯待支付賬戶資金辦理境內(nèi)再投資；
D.外國投資者以境內(nèi)獲得的人民幣利潤在境內(nèi)再投資。

2.多項選擇題無需辦理出資入賬登記的資金包括（）。

A.境外匯入FDI資本金
B.境內(nèi)劃入FDI資本金
C.境外匯入土地保證金
D.外商投資性公司投入的再投資資金

3.多項選擇題以下業(yè)務(wù)需要事先進行資本項目外匯業(yè)務(wù)登記（不包括主體信息登記）的包括（）。

A.境內(nèi)劃入外匯土地投標(biāo)保證金；
B.外商投資性公司以結(jié)匯待支付賬戶資金在境內(nèi)再投資的；
C.經(jīng)營范圍有“投資”的一般性外商投資企業(yè)外匯境內(nèi)再投資；
D.境外匯入外匯土地保證金。

4.多項選擇題以下業(yè)務(wù)，需要為外方申領(lǐng)特殊機構(gòu)賦碼的是（）。

A.FDI前期費用登記
B.外國投資者減持A股登記
C.FDI注銷登記
D.境內(nèi)再投資登記

5.多項選擇題以下哪些賬戶內(nèi)外匯資金不得結(jié)匯使用（）。

A.資本金賬戶
B.前期費用賬戶
C.境外匯入保證金專用賬戶
D.境內(nèi)劃入保證金專用賬戶

6.多項選擇題對具有下列異常特征的FDI業(yè)務(wù)，銀行應(yīng)加強盡職調(diào)查（）。

A.投資背景不真實或存疑，存在以直接投資為渠道，設(shè)立用于其他目的的空殼企業(yè)嫌疑的；
B.交易目的不合理的；
C.資金來源不合理的；
D.資金去向存疑的（不能明確說明資金最終去向、用途的）；
E.涉嫌通過虛假、偽造或變造憑證辦理業(yè)務(wù)的。

7.多項選擇題客戶滿足以下條件之一的，銀行應(yīng)將其列為“關(guān)注客戶”（）。

A.被外匯局資本項目信息系統(tǒng)進行業(yè)務(wù)管控且最近一年內(nèi)涉及外匯局發(fā)布的違法違規(guī)案例、風(fēng)險提示案例、重點風(fēng)險關(guān)注領(lǐng)域等。
B.在金融機構(gòu)存在不良授信記錄。
C.在人民銀行、外匯局、海關(guān)、稅務(wù)等其他機關(guān)存在重大違規(guī)記錄或其他不良記錄。
D.無法獲取足夠信息進行評估的客戶。

8.多項選擇題劃出用于土地保證金后，交易成功必須劃回的賬戶包括（）。

A.資本金賬戶
B.境內(nèi)資產(chǎn)變現(xiàn)賬戶
C.結(jié)匯待支付賬戶
D.境內(nèi)再投資賬戶

9.多項選擇題外商投資企業(yè)的資本金賬戶可以向（）原幣劃轉(zhuǎn)。

A.自身經(jīng)常項目外匯結(jié)算賬戶
B.境內(nèi)劃入保證金專用賬戶
C.前期費用賬戶
D.境內(nèi)再投資專用賬戶

10.多項選擇題以下哪種情況下，銀行需要客戶提供《業(yè)務(wù)登記憑證》（）。

A.外商投資企業(yè)增資變更
B.外商投資企業(yè)外轉(zhuǎn)外股權(quán)轉(zhuǎn)讓變更
C.外商投資企業(yè)外轉(zhuǎn)中股權(quán)轉(zhuǎn)讓變更
D.外商直接投資企業(yè)支付貨款

最新試題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，沒有必要通過相關(guān)業(yè)務(wù)網(wǎng)站、第三方機構(gòu)、運輸公司等確認(rèn)提單的真實性并保留相關(guān)證明材料。

題型：判斷題

銀行對衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)的客戶管理，應(yīng)在綜合考慮衍生產(chǎn)品分類和客戶分類的基礎(chǔ)上，開展持續(xù).充分的客戶適合度評估和風(fēng)險揭示。

題型：判斷題

與客戶達(dá)成衍生產(chǎn)品交易前，雖然存在與衍生產(chǎn)品交易直接相關(guān)的基礎(chǔ)外匯資產(chǎn)負(fù)債或外匯收支相關(guān)的尚未結(jié)清的衍生產(chǎn)品交易敞口，仍可辦理相應(yīng)的衍生品交易。

題型：判斷題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點關(guān)注客戶單筆交易金額（如等值100萬美元）較大，或業(yè)務(wù)量短期內(nèi)快速增加，與客戶經(jīng)營規(guī)模明顯不匹配的。

題型：判斷題

與客戶達(dá)成衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)前，銀行展業(yè)審核的核心是確認(rèn)該筆業(yè)務(wù)符合實需交易原則，比照即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的單證要求是唯一和必須的審核方法。

題型：判斷題

代理方出口項下衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)完成后可將外匯劃轉(zhuǎn)給委托方，委托方收取代理方外匯劃出款項時，需進入其待核查賬戶。

題型：判斷題

銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，無需審核客戶是否有銀行不良記錄或受過監(jiān)管部門處罰等信息。

題型：判斷題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)注意企業(yè)分類狀態(tài)需為A類，收支結(jié)算幣種需為同一幣種，無需在同一家網(wǎng)點辦理。

題型：判斷題

辦理代理出口衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，重點審核出口合同、代理協(xié)議、發(fā)票、出口報關(guān)單等交易背景單據(jù)。

題型：判斷題

銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點關(guān)注人民幣資金明顯從個人、商行、投資公司、其他貿(mào)易公司等歸集、頻繁往來，用于對外支付或在銀行辦理質(zhì)押。

題型：判斷題