A.750;630
B.-750;-630
C.630;750
D.-630;750
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1月中旬,某食糖購銷企業(yè)與一個(gè)食品廠簽訂購銷合同,按照當(dāng)時(shí)該地的現(xiàn)貨價(jià)格3600元/噸在2個(gè)月后向該食品廠交付2000噸白糖。該食糖購銷企業(yè)經(jīng)過市場調(diào)研,認(rèn)為白糖價(jià)格可能會上漲。為了避免2個(gè)月后為了履行購銷合同采購白糖的成本上升,該企業(yè)買入5月份交割的白糖期貨合約200手(每手10噸),成交價(jià)為4350元/噸。春節(jié)過后,白糖價(jià)格果然開始上漲,至3月中旬,白糖現(xiàn)貨價(jià)格已達(dá)4150元/噸,期貨價(jià)格也升至4780元/噸。該企業(yè)在現(xiàn)貨市場采購白糖交貨,與此同時(shí)將期貨市場多頭頭寸平倉,結(jié)束套期保值。
該食糖購銷企業(yè)所做的是()。
A.賣出套期保值
B.買入套期保值
C.交叉套期保值
D.基差交易
A.100
B.500
C.600
D.400
6月份,某鋁型廠預(yù)計(jì)9月份需要500噸鋁作為原料,當(dāng)時(shí)鋁的現(xiàn)貨價(jià)格為53000元/噸,因目前倉庫庫容不夠,無法現(xiàn)在購進(jìn)。
該廠鋁的實(shí)際購迸成本是()元/噸。
A.53000
B.55750
C.53200
D.53250
6月份,某鋁型廠預(yù)計(jì)9月份需要500噸鋁作為原料,當(dāng)時(shí)鋁的現(xiàn)貨價(jià)格為53000元/噸,因目前倉庫庫容不夠,無法現(xiàn)在購進(jìn)。
到了9月1日,鋁價(jià)大幅度上漲?,F(xiàn)貨鋁價(jià)為56000元/噸,9月份鋁期貨價(jià)格為56050元/噸。如果該廠在現(xiàn)貨市場購進(jìn)500噸錦,同時(shí)將期貨合約平倉,則該廠在期貨市場的盈虧情況是()。
A.盈利1375000元
B.虧損1375000元
C.盈利1525000元
D.虧損1525000元
6月份,某鋁型廠預(yù)計(jì)9月份需要500噸鋁作為原料,當(dāng)時(shí)鋁的現(xiàn)貨價(jià)格為53000元/噸,因目前倉庫庫容不夠,無法現(xiàn)在購進(jìn)。
為了防止鋁價(jià)上漲,該廠決定在上海期貨交易所進(jìn)行鋁套期保值期貨交易,當(dāng)天9月份鋁期貨價(jià)格為53300元/噸。該廠在期貨市場應(yīng)()。
A.賣出100張7月份鋁期貨合約
B.買入100張7月份鋁期貨合約、
C.賣出50張7月份鋁期貨合約
D.買入50張7月份鋁期貨合約
A.未實(shí)現(xiàn)完全套期保值且有凈虧損
B.通過套期保值操作,白糖的售價(jià)相當(dāng)于3300元/噸
C.期貨市場盈利500元/噸
D.基差走強(qiáng)100元/噸
A.通過套期保值操作,豆粕的售價(jià)相當(dāng)于3230元/噸
B.基差走弱50和/噸,未實(shí)現(xiàn)完全套期保值有凈虧損
C.與油脂企業(yè)實(shí)物交收的價(jià)格為3590元/噸
D.期貨市場盈利380元/噸
A.203
B.193
C.197
D.196
9月10日,白糖現(xiàn)貨價(jià)格為3200.元/噸,我國某糖廠決定利用國內(nèi)期貨市場為其生產(chǎn)的5000噸白糖進(jìn)行套期保值。[2009年11月真題]
該糖廠在11月份白糖期貨合約上的建倉價(jià)格為3150元/噸。10月10日,白糖現(xiàn)貨價(jià)格跌至2810元/噸,期貨價(jià)格跌至2720元/噸。該糖廠將白糖現(xiàn)貨售出,并將期貨合約對沖平倉,該糖廠套期保值效果是()(不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用)。
A.基差走強(qiáng)40元/噸
B.期貨市場盈利260元/噸
C.通過套期保值操作,白糖的實(shí)際售價(jià)為2850元/噸
D.未實(shí)現(xiàn)完全套期保值且有凈虧損
9月10日,白糖現(xiàn)貨價(jià)格為3200.元/噸,我國某糖廠決定利用國內(nèi)期貨市場為其生產(chǎn)的5000噸白糖進(jìn)行套期保值。[2009年11月真題]
該糖廠應(yīng)該()11月份白糖期貨合約。
A.買入1000手
B.賣出1000手
C.買入500手
D.賣出500手
最新試題
買入套期保值是指企業(yè)需要在現(xiàn)貨市場買入現(xiàn)貨,為了防止價(jià)格下跌而在期貨市場賣出,以對沖其現(xiàn)貨商品下跌風(fēng)險(xiǎn)的操作。()
套期保值者對期貨市場的正常運(yùn)行發(fā)揮重要作用,主要表現(xiàn)在()。
套期保值可以分為()兩種最基本的操作方式。
對賣出套期保值而言,能夠?qū)崿F(xiàn)凈盈利的情形有()。
下列情況屬于正向市場的有()。
下列選項(xiàng)中,屬于基差走弱的有()。
根據(jù)確定具體時(shí)點(diǎn)的實(shí)際交易價(jià)格的權(quán)利歸屬劃分,點(diǎn)價(jià)交易可分為()。
下列適合進(jìn)行賣出套期保值的情形有()。
根據(jù)確定具體時(shí)點(diǎn)的實(shí)際交易價(jià)格的權(quán)利歸屬劃分,基差交易可分為()。
屬于套期保值者特點(diǎn)的是()。