A.不存在價(jià)值高估的股票
B.存在價(jià)值低估的股票
C.不能獲得超額收益
D.不存在價(jià)值低估的股票
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A.恒定混合策略市場(chǎng)變動(dòng)時(shí)的行動(dòng)方向是下降時(shí)買(mǎi)入，上升時(shí)賣(mài)出
B.恒定混合策略支付模式呈凹型
C.恒定混合策略有利的市場(chǎng)環(huán)境是易變、波動(dòng)性大的市場(chǎng)環(huán)境
D.恒定混合策略支付模式呈凸型
A.時(shí)間跨度
B.范圍
C.風(fēng)格類別
D.配置策略
A.明確投資目標(biāo)和限制因素
B.明確資本*市場(chǎng)的期望值
C.尋找最佳的資產(chǎn)組合
D.確定有效資產(chǎn)組合的邊界
A.證券的選擇
B.風(fēng)險(xiǎn)控制
C.收益的預(yù)期
D.投資組合績(jī)效評(píng)價(jià)
A.收益風(fēng)險(xiǎn)都最大
B.收益風(fēng)險(xiǎn)都最小
C.預(yù)定收益的前提下使投資風(fēng)險(xiǎn)最小
D.控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下使投資收益最大化
最新試題
與單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)相比，投資組合能起到的作用是（）。
在分散化投資組合構(gòu)建過(guò)程中，為了降低投資組合風(fēng)險(xiǎn)，人們更愿意選擇與現(xiàn)有資產(chǎn)在收益上呈現(xiàn)（）關(guān)系的資產(chǎn)。
在資本*市場(chǎng)理論的前提假設(shè)都被滿足的情況下，以下表述錯(cuò)誤的是（）。
證券市場(chǎng)線（SML）不能應(yīng)用于（）。
某企業(yè)準(zhǔn)備發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券，則以下四種可轉(zhuǎn)換債券要素中有利于發(fā)行企業(yè)的要素是（）。
某基金管理人計(jì)劃發(fā)行一只開(kāi)放式基金產(chǎn)品，在確定基金估值相關(guān)條款時(shí)，以下表述正確的是（）。Ⅰ、根據(jù)監(jiān)管要求，開(kāi)放式基金必須每個(gè)自然日估值Ⅱ、該基金管理人可根據(jù)投資品種特性，選擇有別于其他基金產(chǎn)品的估值原則和方法Ⅲ、該管理人應(yīng)建立定期復(fù)核和審閱估值程序和技術(shù)的機(jī)制Ⅳ、在投資品涉及不適合公開(kāi)的商業(yè)機(jī)密時(shí)，管理人可不披露基金的估值程序和估值技術(shù)。
下列賬戶類型中，不屬于中國(guó)結(jié)算公司上海分公司結(jié)算賬戶體系類型的是（）。
關(guān)于私募股權(quán)基金不同組織形式，以下表述錯(cuò)誤的是（）。
公開(kāi)的市場(chǎng)指數(shù)包含交易成本，而基金在投資中也必定會(huì)有交易成本，也常常引起比較上的不公平。
銀行間債券市場(chǎng)的債券結(jié)算過(guò)程中，如果采用以下（）結(jié)算類型，其中某個(gè)參與者無(wú)法進(jìn)行結(jié)算，會(huì)給整個(gè)市場(chǎng)帶來(lái)較大的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。