A.境外機(jī)構(gòu)在境外合法注冊成立的證明文件
B.公司組織大綱及章程
C.單位負(fù)責(zé)人或賬戶有權(quán)簽字人的有效身份證件
D.董事會決議
E.境外機(jī)構(gòu)在境內(nèi)開展相關(guān)活動所依據(jù)的法規(guī)制度或政府主管部門的批準(zhǔn)文件
F.基本存款賬戶開戶許可證
G.開戶證明文件的中文翻譯件
H.人行規(guī)定的其他證明材料

A.不計(jì)息保證金
B.活期保證金
C.定期保證金
D.協(xié)定利率保證金
E.通知存款保證金

A.客戶結(jié)算戶
B.應(yīng)解匯款戶
C.其他臨時性賬戶
D.內(nèi)部賬戶

A.客戶從未進(jìn)行過風(fēng)險(xiǎn)評估
B.客戶進(jìn)行過風(fēng)險(xiǎn)評估，但有效期已超過一年
C.影響客戶的風(fēng)險(xiǎn)等級因素發(fā)生變化
D.客戶進(jìn)行過風(fēng)險(xiǎn)評估，未過期

A.1-員工UM號
B.2-壽險(xiǎn)代理人編碼
C.3-手機(jī)號碼
D.4-銀行員工6位數(shù)工號

A.總行資金管理部門為大額支付系統(tǒng)業(yè)務(wù)管理部門。
B.總行資金管理部門為總行清算賬戶頭寸管理部門，負(fù)責(zé)通過大額支付系統(tǒng)對總行清算賬戶頭寸進(jìn)行實(shí)時監(jiān)控和調(diào)撥，確保清算賬戶有足夠頭寸用于資金清算。
C.總行集中作業(yè)中心負(fù)責(zé)大額支付系統(tǒng)管理端的日常操作，負(fù)責(zé)與人行對賬處理和資金清算。
D.分行集中作業(yè)中心負(fù)責(zé)根據(jù)本級資金管理部門發(fā)出的資金調(diào)撥指令完成大額支付系統(tǒng)和相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的資金調(diào)撥業(yè)務(wù)操作。

A.銀行賬戶業(yè)務(wù)
B.支付結(jié)算業(yè)務(wù)
C.反洗錢業(yè)務(wù)
D.其他業(yè)務(wù)

A.營業(yè)執(zhí)照正本
B.銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會等監(jiān)管機(jī)構(gòu)頒發(fā)的相應(yīng)許可證
C.銀行業(yè)監(jiān)督管理部門頒發(fā)的經(jīng)營范圍批準(zhǔn)文件
D.機(jī)構(gòu)信用代碼證（如有）
E.非一級法人開戶的，出具一級法人（或一級分行）逐戶的正式發(fā)文形式的授權(quán)書原件

A.一名運(yùn)營人員加一名有資質(zhì)的同業(yè)條線客戶經(jīng)理上門實(shí)施
B.兩名運(yùn)營人員上門實(shí)施
C.兩名有資質(zhì)的同業(yè)條線客戶經(jīng)理上門實(shí)施
D.資金原路返回的非銀行同業(yè)定期賬戶、銀行同業(yè)定、活期賬戶，可由同業(yè)條線兩名具有資質(zhì)的客戶經(jīng)理實(shí)施

A.柜面業(yè)務(wù)專用章的保管人不得兼管票據(jù)交換章（票交業(yè)務(wù)不加蓋柜面業(yè)務(wù)專用章的地區(qū)除外）
B.保管結(jié)算專用章、匯票專用章、華東三省一市匯票專用章、本票專用章、國內(nèi)信用證專用章的人員，不得再保管與之相關(guān)的重要空白憑證
C.柜面業(yè)務(wù)專用章保管人同時接管憑證大庫（大庫保管單位和個人的存款證明等重要空白憑證）
D.柜面業(yè)務(wù)專用章保管人不得保管空白單位定期存單及單位定期（通知）存款證實(shí)書、存款證明等重空及有價單證