A.反映投資組合市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)有基于收益率及方差的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，也有基于投資價(jià)值對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因子敏感程度的指標(biāo)
B.基于收益率及方差的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)描述收益的不確定性，即偏離期望收益的程度
C.基于投資價(jià)值對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因子敏感程度的指標(biāo)分別從市場(chǎng)、利率等不同角度反映了投資組合的風(fēng)險(xiǎn)暴露，統(tǒng)稱(chēng)風(fēng)險(xiǎn)敏感性度量指標(biāo)
D.基于投資價(jià)值對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因子敏感程度的指標(biāo)包括下行風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)差
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
A.Ⅰ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
A.詹森比率
B.夏普比率
C.博迪比率
D.特雷諾比率
A.關(guān)注投資組合的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益
B.及時(shí)對(duì)投資組合資產(chǎn)進(jìn)行流動(dòng)性分析和跟蹤
C.密切關(guān)注行業(yè)周期性、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等因素，構(gòu)建股票投資組合，分散非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和趨勢(shì)，重大經(jīng)濟(jì)政策動(dòng)向、重大市場(chǎng)行為，評(píng)估宏觀因素變化可能帶來(lái)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
最新試題
以下關(guān)于分階段融資策略不正確的是（）。
以下關(guān)于“估值風(fēng)險(xiǎn)原因內(nèi)生因素”不正確的是（）。
?關(guān)于“VC估值方法”不正確的是（）。
?關(guān)于“調(diào)整現(xiàn)值法（Adjusted Present Value Method，APV法）”正確的是（）。
?增值服務(wù)對(duì)VC/PE機(jī)構(gòu)的意義（）。
下面關(guān)于“VC/PE選擇投資項(xiàng)目”不正確的是（）。
?有限合伙協(xié)議（Limited Partnership Agreement ，LPA）不包括：（）
成本法不適合（）。
有限合伙協(xié)議（Limited Partnership Agreement ，LPA）主要包括（）。
VC通過(guò)派代表進(jìn)入董事會(huì)，不能實(shí)現(xiàn)對(duì)公司足夠的控制，不能保證公司不會(huì)從事任何違背VC利益的事情的原因包括（）。