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問答題投資帳戶資產(chǎn)在資產(chǎn)評估日的最高值（或最低值）=各項投資資產(chǎn)最高值（或最低值）之和+未投資現(xiàn)金和其他收入—管理費及其他扣減項目。其中“其他收入”及“其他扣減項目”通常指的是什么？

1.問答題投資帳戶中的資產(chǎn)何時達到最高（低）值，或什么情況下為最高值/最低值？

2.問答題各個保單年度的保險費，有一部分未分配入投資帳戶，未分配入投資帳戶部分的保險費的用途是什么？

3.問答題投資帳戶的資產(chǎn)是至少每月評估并公布一次，請問，是每個月的哪天評估和公布？

目前，投資帳戶的資產(chǎn)于每個月的最后一日評估，在評估日后的三個工作日內(nèi)公布。

4.問答題資產(chǎn)管理費是什么？如何扣除？

資產(chǎn)管理費是資金管理者或受托人代人理財而收取的費用，國內(nèi)及國際上的比例一般每年在1%-3%之間。

5.問答題投資單位的買入價和賣出價是否一致？若不一致，差價為多少，其實質(zhì)是什么？