單項選擇題某基金的基金托管費率為0.365%,2月8日,該基金的基金資產(chǎn)凈值為30000萬元,基金資產(chǎn)總值為35000萬元,2月9日,該基金的基金資產(chǎn)凈值為31000萬元,基金資產(chǎn)總值為36000萬元。該年實際天數(shù)為365天,則該基金2月9日應(yīng)計提的托管費為()萬元。

A.0.36
B.0.35
C.0.31
D.0.3


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1.單項選擇題下列關(guān)于收益率曲線的相關(guān)描述中,錯誤的是()。

A.收益率曲線描述了利率的期限結(jié)構(gòu)
B.收益率曲線描述了信用等級不同且期限不同的債券之間的收益關(guān)系
C.收益率曲線描述了債券到期收益率和到期期限之間的關(guān)系
D.正收益曲線描述了到期期限和到期收益率之間存在里著正相關(guān)性

2.單項選擇題證券交易所的職能不包括()。

A.降低交易成本,促進(jìn)股票的流動性
B.集中各類社會資金參與投資
C.制定交易規(guī)則、維護(hù)交易秩序
D.決定證券交易價格

3.單項選擇題根據(jù)貼現(xiàn)現(xiàn)金流估值法的理論,下列說法正確的是()。

A.任何資產(chǎn)的公允價值等于投資者時持有該資產(chǎn)預(yù)期的未來的現(xiàn)金流的現(xiàn)值
B.任何資產(chǎn)的內(nèi)在價值等于投資者對持有該資產(chǎn)預(yù)期的未來的現(xiàn)金流的現(xiàn)位
C.任何資產(chǎn)的公允價值等于投資者對持有該資產(chǎn)預(yù)期的未來各期現(xiàn)金流的當(dāng)期價值
D.任何資產(chǎn)的內(nèi)在價值等于投資者對持有該資產(chǎn)預(yù)期的未來各期現(xiàn)金流的當(dāng)期價值

5.單項選擇題根據(jù)現(xiàn)行規(guī)定,關(guān)于貨幣市場基金的利潤分配,下列說法中錯誤的是()。

A.每周五進(jìn)行分配,將同時分配周五、周六和周日的利潤
B.當(dāng)日申購基金份額自下一個交易日起享有基金的分配權(quán)益
C.當(dāng)日贖回的基金份額自當(dāng)日起不享有基金份額分配權(quán)益
D.每日按照面值進(jìn)行報價的貨幣市場基金應(yīng)當(dāng)每日進(jìn)行收益分配

最新試題

下列關(guān)于歐盟《另類投資基金管理人指令》(AIFMD)對于私募股權(quán)投資基金的“資產(chǎn)剝離”規(guī)定,說法正確的是()。

題型:單項選擇題

關(guān)于投資管理能力評價的內(nèi)容,以下表述錯誤的是()。

題型:單項選擇題

關(guān)于計價錯誤的處理及責(zé)任承擔(dān),以下表述錯誤的是()。

題型:單項選擇題

()是指在給定的風(fēng)險水平下使得期望收益最大化的投資組合,在給定的期望收益率上使風(fēng)險最小化的投資組合。

題型:單項選擇題

通過計算主動收益的(),便可以得出主動投資者的主動風(fēng)險。

題型:單項選擇題

()是指按照目前市場價格回購企業(yè)股票,此法透明度較高。

題型:單項選擇題

下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織(OECD)投資基金監(jiān)管規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容說法錯誤的是()。

題型:單項選擇題

信托公司發(fā)起設(shè)立某信托產(chǎn)品,以信托財產(chǎn)受讓目標(biāo)公司30%股權(quán),信托公司的以下哪些行為體現(xiàn)了受托人的信義義務(wù)?()I.依照信托合同約定收取信托報酬,不收取合同約定外的其他費用Ⅱ.信托公司的信托經(jīng)理對目標(biāo)公司的經(jīng)營情況進(jìn)行投后跟蹤管理Ⅲ.將本信托的信托財產(chǎn)與信托公司的固有財產(chǎn)分別管理、分別記賬IV.本信托到期未能變現(xiàn)資產(chǎn)時,設(shè)立另外信托產(chǎn)品全部受讓目標(biāo)股權(quán)

題型:單項選擇題

下列主體中,不屬于銀行間債券市場發(fā)行主體的是()。

題型:單項選擇題

正態(tài)分布的分位數(shù)可以用來評估()。Ⅰ.投資收益限度Ⅱ.資產(chǎn)收益限度Ⅲ.資產(chǎn)回報率Ⅳ.風(fēng)險容忍度

題型:單項選擇題