單項選擇題821資金,資金狀況表體現的是所定義項目每日資金的什么狀況?()
A、余額狀況
B、發(fā)生額狀況
C、余額及發(fā)生額狀況
D、利息狀況
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1.單項選擇題821資金,某活期存款帳戶(該帳戶沒有定額控制)在結息日計算利息時,其計息公式正確的是:()
A、結息日積數*年利率/360
B、結息日余額*年利率/360
C、(結息日積數*年利率/360)*計息天數
D、(結息日余額*年利率/360)*計息天數
2.單項選擇題821資金,內部開戶單位甲要向內部開戶單位乙收取一筆應收帳款,內部開戶單位甲應填寫哪種單據?()
A、對外結算單
B、內部結算單
C、內部取款單
D、銀行取款單
3.多項選擇題850資金,下列哪些帳表包括未記帳單據的業(yè)務數據?()
A、序時帳
B、帳戶余額日報表
C、資金使用情況分析表
D、帳戶利息明細表
4.多項選擇題850資金,下面哪些是用于內部開戶單位之間進行貸還款或結算的單據?()
A、內部收款單
B、內部付款單
C、內部結算單
D、內部高級結算單
E、內部拆借單
F、內部貸款單
5.多項選擇題850資金,內部開戶單位在進行內部還款時可能會填寫哪些單據?()
A、內部貸款還款單
B、內部貸款還款申請單
C、內部拆借還款單
D、內部拆借還款申請單
E、銀行貸款還款單
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