多項選擇題為確保賬卡一致、銷賬逐筆對應(yīng)和資金的及時清算,必須定期核對西聯(lián)發(fā)匯單結(jié)算留存聯(lián)是否與“外匯匯出匯款-西聯(lián)匯出匯款”賬戶余額一致。在進(jìn)行“外匯匯出匯款-西聯(lián)匯出匯款”賬戶銷賬前,必須查詢該筆清算資金入“外匯匯出匯款-西聯(lián)匯出匯款”賬戶的()。

A.金額
B.發(fā)生時間
C.傳票號
D.日志號


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1.多項選擇題關(guān)于”匯利豐”產(chǎn)品說法正確的是()。

A.募集期由總行統(tǒng)一設(shè)定,募集起點(diǎn)金額為等值5000美元,超出部分以等值100美元的整數(shù)倍遞增。
B.以個人借記卡(理財卡)作為服務(wù)介質(zhì),通過借記卡的外幣賬戶進(jìn)行申購、還本和派息等操作。
C.自申購日起我行將凍結(jié)客戶資金賬戶中雙方約定的投資金額。
D.凍結(jié)期間,客戶不得撤銷,我行將按照中國農(nóng)業(yè)銀行活期存款利率向客戶支付申購日到起息日期間的利息。

2.多項選擇題關(guān)于西聯(lián)收匯收匯,下列說法正確的是()。

A.西聯(lián)收匯的權(quán)限目前為單筆收匯金額最高10000美元(不含),超過限額的一律不予辦理。
B.西聯(lián)收匯的權(quán)限目前為單筆收匯金額最高9000美元(不含),超過限額的一律不予辦理。
C.必須由收款人本人辦理
D.西聯(lián)公司規(guī)定可以由他人代領(lǐng)

4.多項選擇題西聯(lián)匯款發(fā)匯交易成功后,西聯(lián)系統(tǒng)產(chǎn)生一個西聯(lián)監(jiān)控號()。

A.此號碼是一個十位阿拉伯?dāng)?shù)字的
B.此號碼是該筆發(fā)匯的業(yè)務(wù)編號
C.此號碼是是資金清算的業(yè)務(wù)參考號之一
D.客戶應(yīng)將西聯(lián)監(jiān)控號及時通知收款人

5.多項選擇題西聯(lián)發(fā)匯發(fā)匯操作時應(yīng)按照“()”的原則辦理。

A.先在個人結(jié)售匯系統(tǒng)查詢
B.先查詢匯款手續(xù)費(fèi)
C.再收款記賬
D.最后做西聯(lián)匯款交易

6.多項選擇題關(guān)于西聯(lián)匯款發(fā)匯的說法,下列哪些是正確的()。

A.單筆發(fā)匯不超過9000美元(含),超過限額的,我行不予辦理。
B.單筆發(fā)匯不超過10000美元(含),超過限額的,我行不予辦理。
C.單個營業(yè)機(jī)構(gòu)當(dāng)天累計發(fā)匯金額最高3萬美元。
D.單個營業(yè)機(jī)構(gòu)當(dāng)天累計發(fā)匯金額最高5萬美元。

7.多項選擇題關(guān)于西聯(lián)匯款的說法,下列哪些是正確的()。

A.西聯(lián)發(fā)匯是指營業(yè)機(jī)構(gòu)接受客戶的委托,將外匯款項通過西聯(lián)匯款業(yè)務(wù)系統(tǒng)發(fā)出的匯出匯款業(yè)務(wù)。
B.西聯(lián)發(fā)匯目前可以辦理各種幣種的匯款,現(xiàn)鈔發(fā)匯時不收取鈔轉(zhuǎn)匯費(fèi)用。
C.如客戶辦理非美元匯款,須按現(xiàn)行規(guī)定套算成美元現(xiàn)匯后匯出。
D.營業(yè)機(jī)構(gòu)要按照國家外匯管理局及上級行有關(guān)規(guī)定,在審核《發(fā)匯單》、匯款人有效身份證件和匯款有效憑證無誤后,方可為客戶辦理發(fā)匯。

8.多項選擇題鑒于國家外匯管理政策不斷調(diào)整和細(xì)化,相關(guān)規(guī)章制度將隨之更新變化,柜員在辦理相關(guān)業(yè)務(wù)時應(yīng)注意及時了解掌握國家外匯管理局最新政策和上級行最新規(guī)定并遵照辦理()。

A.切實(shí)履行真實(shí)性審核義務(wù),在辦理需國家外匯管理局審批的業(yè)務(wù)時應(yīng)首先審核國家外匯管理局相關(guān)業(yè)務(wù)批件。
B.處理業(yè)務(wù)時要堅持按交易主體區(qū)分境內(nèi)個人、境外個人原則。
C.處理業(yè)務(wù)時要堅持按交易性質(zhì)區(qū)分經(jīng)常項目、資本項目的原則。
D.嚴(yán)格履行國際收支、外匯反洗錢等最新規(guī)定。

9.多項選擇題境內(nèi)個人經(jīng)常項目項下非經(jīng)營性購匯在年度總額內(nèi)的,所購?fù)鈪R可以()。

A.不可以攜帶出境
B.匯出境外
C.存入本人外匯儲蓄賬戶
D.按規(guī)定攜帶出境

10.多項選擇題境內(nèi)個人年度總額內(nèi)的購匯,();超過年度總額的購匯以及境外個人購匯,可以按規(guī)定憑相關(guān)證明材料委托他人辦理。

A.憑本人有效身份證件在我行直接辦理
B.不可以憑本人有效身份證件在我行直接辦理
C.可以委托其直系親屬代為辦理
D.不可以委托其直系親屬代為辦理

最新試題

在平等資金池中,加入資金池的賬戶之間是平等的,在集團(tuán)的支付額度范圍內(nèi),都能自由對外支付。

題型:判斷題

當(dāng)客戶提供的身份證件為居民身份證時,必須留存身份證件復(fù)印件。

題型:判斷題

第三方存管/融資融券預(yù)約開戶是指證券投資者通過銀行網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行開戶基本信息登記,并由銀行將證券投資者信息發(fā)送證券公司進(jìn)行開戶預(yù)約,最后由投資者到證券公司進(jìn)行身份核實(shí)確認(rèn)后,即可開通各類賬戶用于銀證轉(zhuǎn)賬和證券投資的一項金融服務(wù)業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

人民幣單筆金額5萬元(含)以上轉(zhuǎn)賬存款業(yè)務(wù),要提供客戶本人有效身份證件,由他人代理的,要提供代理人的有效身份證件。

題型:判斷題

客戶可以通過申請簽訂《中國農(nóng)業(yè)銀行個人銀行結(jié)算賬戶管理協(xié)議》后,將個人人民幣活期儲蓄賬戶轉(zhuǎn)為個人結(jié)算賬戶。

題型:判斷題

未建立完備的預(yù)留印鑒識別控制系統(tǒng)和制度網(wǎng)點(diǎn),不允許提供印鑒支控制方式服務(wù)。

題型:判斷題

用于代發(fā)工資的內(nèi)部賬戶,多個委托單位可共用一個內(nèi)部賬戶。

題型:判斷題

A單位在農(nóng)銀網(wǎng)點(diǎn)柜面辦理代發(fā)工資業(yè)務(wù),出納人員將代發(fā)數(shù)據(jù)用QQ傳輸給客戶經(jīng)理,并將紙質(zhì)清單和代發(fā)業(yè)務(wù)書面申請郵寄給客戶經(jīng)理,客戶經(jīng)理將數(shù)據(jù)拷貝后給柜面經(jīng)辦人員辦理。

題型:判斷題

全國銀期轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的客戶對象為個人投資者和機(jī)構(gòu)投資者。

題型:判斷題

當(dāng)核銷其他柜員過渡資金時,應(yīng)要求其他柜員提供待核銷過渡業(yè)務(wù)憑證、個人業(yè)務(wù)憑證填單、過渡轉(zhuǎn)出交易憑證、過渡轉(zhuǎn)出原始憑證,并審核四張憑證上的收款人和付款人賬號、戶名、金額等信息是否一致,審核其他柜員是否在核銷過渡業(yè)務(wù)憑證和個人業(yè)務(wù)憑證填單上加蓋個人名章。

題型:判斷題