A.經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)結(jié)匯,結(jié)匯劃入結(jié)匯待支付賬戶
B.境內(nèi)原幣劃轉(zhuǎn)至境內(nèi)劃入保證金專用賬戶
C.同名資本金賬戶、委托貸款賬戶、資金集中管理專戶、境外放款專用賬戶、境內(nèi)再投資專用賬戶的資金,因外國(guó)投資者減資、撤資匯出
D.經(jīng)常項(xiàng)目對(duì)外支付及經(jīng)外匯局(銀行)登記或外匯局核準(zhǔn)的其他資本項(xiàng)目支出。
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A.外國(guó)投資者境外匯入外匯資本金或認(rèn)繳出資
B.外國(guó)投資者從境內(nèi)非居民賬戶劃入的資本金
C.本賬戶合規(guī)劃出后劃回的資金
D.利息收入
A.商務(wù)主管部門對(duì)合作開(kāi)發(fā)油氣田項(xiàng)目總體開(kāi)發(fā)方案的批復(fù)
B.已報(bào)國(guó)家相關(guān)主管部門備案的《合作項(xiàng)目的棄置費(fèi)預(yù)備(或調(diào)整)方案》或《合作項(xiàng)目的棄置費(fèi)實(shí)施方案》
C.其他與海上合作油氣田棄置費(fèi)相關(guān)的證明材料
D.外匯局核準(zhǔn)件
A.開(kāi)立境外匯入保證金賬戶應(yīng)審核業(yè)務(wù)登記憑證
B.開(kāi)立境內(nèi)劃入保證金賬戶應(yīng)審核業(yè)務(wù)登記憑證
C.開(kāi)戶需求證明文件
D.外匯局核準(zhǔn)件
A.按規(guī)定在經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)結(jié)匯、劃轉(zhuǎn)或?qū)ν庵Ц丁?br />
B.境內(nèi)劃出按照境內(nèi)資產(chǎn)變現(xiàn)賬戶資金原幣劃轉(zhuǎn)原則辦理。
C.經(jīng)常項(xiàng)目支出按照經(jīng)常項(xiàng)目真實(shí)性審核原則辦理;資本項(xiàng)目支出需經(jīng)外匯局(銀行)登記或外匯局核準(zhǔn)。
D.經(jīng)常項(xiàng)目支出按照經(jīng)常項(xiàng)目真實(shí)性審核原則辦理;資本項(xiàng)目支出不需經(jīng)外匯局(銀行)登記或外匯局核準(zhǔn)。
A.銀行應(yīng)查詢股權(quán)轉(zhuǎn)讓流入控制信息表中的尚可流入金額辦理入賬手續(xù)。
B.銀行應(yīng)按資金來(lái)源(境外匯入或境內(nèi)劃轉(zhuǎn))并區(qū)分不同性質(zhì)進(jìn)行國(guó)際收支申報(bào)。
C.因匯率差異等特殊原因?qū)е聦?shí)際流入金額超出尚可流入金額的,累計(jì)超出金額原則上不得超過(guò)等值3萬(wàn)美元。
D.賬戶內(nèi)資金不得以現(xiàn)鈔存入。
A.外國(guó)投資者境外匯入外匯資本金
B.同名資本金賬戶劃入
C.因交易撤銷退回的資金
D.同名結(jié)匯待支付賬戶購(gòu)匯劃回
A.經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)的支出
B.購(gòu)買非保本理財(cái)產(chǎn)品
C.償還已使用完畢的人民幣貸款
D.購(gòu)匯對(duì)外進(jìn)行支付
A.相關(guān)年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告
B.董事會(huì)關(guān)于利潤(rùn)分配的決議
C.境外匯款申請(qǐng)書(shū)
D.稅務(wù)備案表
A.向非關(guān)聯(lián)企業(yè)發(fā)放委托貸款
B.非自用房產(chǎn)
C.投資證券市場(chǎng)
D.歸還自身的固定資產(chǎn)貸款
A.償還已使用的人民幣貸款
B.支付貨款
C.購(gòu)買非自用房產(chǎn)
D.償還自身人民幣外債
最新試題
辦理代理出口衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù),重點(diǎn)審核出口合同、代理協(xié)議、發(fā)票、出口報(bào)關(guān)單等交易背景單據(jù)。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,對(duì)于B、C企業(yè),不允許辦理離岸轉(zhuǎn)手買賣收支業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注貨物與客戶日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)范圍、所屬行業(yè)不一致的。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)單邊大額付匯或收匯、收支差額較小、收支時(shí)間差較短。
銀行辦理交易背景為貨物貿(mào)易業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,應(yīng)重點(diǎn)審核企業(yè)名錄狀態(tài)和分類狀態(tài)。
銀行對(duì)衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)的客戶管理,應(yīng)在綜合考慮衍生產(chǎn)品分類和客戶分類的基礎(chǔ)上,開(kāi)展持續(xù).充分的客戶適合度評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)揭示。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注多家企業(yè)交易對(duì)象和資金往來(lái)對(duì)象為相同的客戶。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)注意企業(yè)分類狀態(tài)需為A類,收支結(jié)算幣種需為同一幣種,無(wú)需在同一家網(wǎng)點(diǎn)辦理。
對(duì)于B、C類企業(yè),應(yīng)按照外匯管理相關(guān)規(guī)定,結(jié)合“關(guān)注客戶”管理要求,嚴(yán)格審核理貨物貿(mào)易衍生產(chǎn)品交易背景材料。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注客戶本為一般貿(mào)易企業(yè),最近兩年突然轉(zhuǎn)做離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)。