A.對應開立的賬戶名稱與所提供的有關證明文件名稱不一致的，需通過工商行政管理部門或稅務部門等發(fā)證機構查詢核實，情況不屬實的，不予受理
B.對需要了解控股股東或實際控制人身份的，可通過客戶公司章程或向工商行政管理等部門核對
C.法定代表人或單位負責人及授權辦理業(yè)務人員的身份證件，可通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)等措施進行核對
D.對完成客戶身份識別，符合規(guī)定的客戶，在現(xiàn)金管理系統(tǒng)中完整登記客戶身份基本信息

A.利息清單與利息憑證是否一致。
B.抽查使用不同計息方式的賬戶結出的利息、透支利息是否正確。
C.分段計息賬戶在利率調(diào)整前后的計息積數(shù)，使用的利率及結出的利息是否正確。
D.內(nèi)部賬戶余額表各戶余額

A.上存清算資金
B.調(diào)退下級行到期上存
C.歸還系統(tǒng)內(nèi)借款，繳退準備金
D.國債資金的繳退，兌付，手續(xù)費下劃
E.上存系統(tǒng)內(nèi)票據(jù)

A.系統(tǒng)內(nèi)借款
B.繳存準備金
C.提前調(diào)退上存業(yè)務
D.約期上存業(yè)務

A.初次利用本系統(tǒng)進行稅金計提，期初金額需要變動時
B.計提行部關系變更，對計提期初金額有影響的
C.非計提項目有變動影響期初金額的
D.根據(jù)本部門單位需要

A.呆賬準備金入賬情況表及呆賬準備金計提情況表是否一致
B.呆賬準備金計提情況表的風險資產(chǎn)余額與轄內(nèi)匯總的分幣種業(yè)務狀況日報表中風險資產(chǎn)科目余額合計核對一致
C.呆賬準備金支出科目，呆賬損失基本準備科目及其分戶的余額，發(fā)生額是否正確
D.壞賬準備支出科目，壞賬準備科目及其分戶的余額、發(fā)生額是否正確；長期投資減值準備支出科目，長期投資減值準備科目及其分戶的余額，發(fā)生額是否正確

A.結清利息
B.結清賬戶余額
C.銷戶處理
D.后續(xù)處理

A.賬戶戶名，下級行行號及幣種是否與批準文件一致。
B.余額性質與計息方式是否正確
C.入息賬戶是否正確，合理
D.營業(yè)機構數(shù)據(jù)查詢變更申請表

A.通用賬戶
B.專用賬戶
C.下級行清算專用賬戶
D.單位賬戶

A.本人有效身份證件
B.還款憑證
C.客戶部門提供的解除止付通知書
D.借款回單聯(lián)