單項選擇題某進出口公司歐元收入被延遲1個月，為了對沖1個月之后的歐元匯率波動風險，該公司決定使用外匯衍生品工具進行風險管理，以下不適合的是（）。
A.外匯期權(quán)
B.外匯掉期
C.貨幣掉期
D.外匯期貨
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1.單項選擇題（）不是在運用外匯及其衍生品工具時需要注意的風險。
A.信用風險
B.流動性風險
C.法律風險
D.經(jīng)營風險
2.單項選擇題假設(shè)美國1年期國債收益率為2%，中國1年期國債收益率為3%；人民幣兌美元即期匯率為6.15，1年后匯率為6.10。投資者持有100萬美元，投資于中、美1年期國債，理論上，1年后其最高收益為（）萬美元（小數(shù)點后保留兩位小數(shù)）。
A.2
B.3
C.3.84
D.2.82
3.單項選擇題假設(shè)當前期貨價格高于現(xiàn)貨價格，并超出了無套利區(qū)間，那么外匯套利者可以進行（），等到價差回到正常時獲利。
A.正向套利
B.反向套利
C.牛市套利
D.熊市套利
4.單項選擇題對于個人投資者而言，決定外匯的無套利區(qū)間的最重要因素是（）。
A.沖擊成本
B.交易成本
C.價格趨勢
D.期現(xiàn)價差
5.單項選擇題與外匯投機交易相比，外匯套利交易具有的特點是（）。
A.風險較小
B.高風險高利潤
C.保證金比例較高
D.成本較高
最新試題
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
題型：判斷題
采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）涵蓋在下列選項中哪些領(lǐng)域（）
題型：多項選擇題
隨著股票價格的上升，一個由股票和債券組成的證券投資基金計劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變，證券投資基金的管理人為了維持計劃投資目標且不降低資產(chǎn)組合的收益，可以買入股指期貨。
題型：判斷題
β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風險很低，收益接近于無風險收益率。
題型：判斷題
保護性看跌期權(quán)策略保障組合的價值固定在某一價格。
題型：判斷題
投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風險相匹配的市場收益（即來自β的收益）。
題型：判斷題
在美國，勞工部公布的價格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)（）
題型：多項選擇題
關(guān)于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是（）
題型：單項選擇題
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
題型：判斷題
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
題型：判斷題