A.本金互換
B.貨幣利率互換
C.均只含即期交易
D.都屬于外匯衍生品
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A.持有期限為3年的歐元負(fù)債,為了對(duì)沖持有期歐元兌人民幣匯率波動(dòng),進(jìn)行相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)管理措施
B.持有期限為5年的日元負(fù)債,為了對(duì)沖日元匯率波動(dòng),降低日元貸款成本,進(jìn)行相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理措施
C.某金融機(jī)構(gòu)持有期限為3年的美元債券,為了對(duì)沖人民幣持續(xù)升值對(duì)未來(lái)形成可能的匯兌損失影響,進(jìn)行相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理措施
D.某制造業(yè)公司在競(jìng)爭(zhēng)某歐元項(xiàng)目,3個(gè)月之后知道是否中標(biāo),為了對(duì)沖遠(yuǎn)期歐元匯率波動(dòng)以及項(xiàng)目是否中標(biāo)不確定性因素,進(jìn)行相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理措施
A.某進(jìn)出口公司遭到海外公司延期兩個(gè)月支付的100萬(wàn)歐元,為了規(guī)避遠(yuǎn)期歐元匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),須采取對(duì)應(yīng)措施
B.某公司外匯頭寸以美元為主,為了在歐洲開(kāi)拓短期業(yè)務(wù),向銀行借入歐元。公司為了規(guī)避遠(yuǎn)期歐元兌美元匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),須采取對(duì)應(yīng)措施
C.某制造業(yè)公司在海外有多個(gè)項(xiàng)目,自身?yè)碛型鈪R應(yīng)付和應(yīng)收款項(xiàng),為了對(duì)沖匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),須采取對(duì)應(yīng)措施
D.某金融機(jī)構(gòu)為了獲取外匯投機(jī)收益,需要使用外匯衍生品工具進(jìn)行投機(jī)
A.選擇相關(guān)性較高的品種
B.選取非美貨幣對(duì)
C.運(yùn)用兩種或兩種以上的外匯期貨合約
D.調(diào)整合約手?jǐn)?shù)
A.貨物
B.服務(wù)
C.直接投資
D.證券投資
A.歐元兌美元
B.澳元兌美元
C.日元兌美元
D.巴西雷亞爾兌美元
A.現(xiàn)貨價(jià)格
B.貨幣所屬?lài)?guó)利率
C.合約到期時(shí)間
D.合約大小
A.外匯遠(yuǎn)期
B.外匯期貨
C.外匯期權(quán)
D.外匯掉期
A.貨幣當(dāng)局授權(quán)經(jīng)營(yíng)外匯業(yè)務(wù)的銀行
B.中央銀行
C.外匯投機(jī)者
D.外匯套利者
A.時(shí)間越長(zhǎng),風(fēng)險(xiǎn)越大
B.時(shí)間越長(zhǎng),風(fēng)險(xiǎn)越小
C.時(shí)間越短,風(fēng)險(xiǎn)越大
D.時(shí)間越短,風(fēng)險(xiǎn)越小
A.交易風(fēng)險(xiǎn)
B.會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)
C.經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
D.對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)
最新試題
中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),失業(yè)人口年齡定義范圍()
新興市場(chǎng)更有可能獲取超額收益,系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)比成熟市場(chǎng)小,吸引了大量的投資者。
β等于1的證券稱(chēng)為中立型證券,該證券的風(fēng)險(xiǎn)很低,收益接近于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率。
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺WC了能夠很好追蹤指數(shù),當(dāng)能夠?qū)ふ业秸_估價(jià)的固定收益品種時(shí)還可以獲取超額收益。
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合,并且通過(guò)股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0,則在市場(chǎng)有效條件下投資者只能收獲無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的收益率。
β是衡量資產(chǎn)相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的一項(xiàng)指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn),通常其風(fēng)險(xiǎn)小于整體市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn),收益也相對(duì)較低。
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少()
在指數(shù)化投資策略的實(shí)際運(yùn)用中,避險(xiǎn)策略在實(shí)際操作中較難獲取超額收益。
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場(chǎng)上通過(guò)買(mǎi)賣(mài)股指期貨來(lái)實(shí)現(xiàn),無(wú)需在股票市場(chǎng)上進(jìn)行股票交易。
保護(hù)性看跌期權(quán)策略保障組合的價(jià)值固定在某一價(jià)格。