單項(xiàng)選擇題服務(wù)貿(mào)易匯出/入業(yè)務(wù)審核中對(duì)于關(guān)注客戶(hù)單筆()元以上,應(yīng)按照相應(yīng)更高標(biāo)準(zhǔn)增加提供相關(guān)證明材料。

A.5萬(wàn)
B.10萬(wàn)
C.20萬(wàn)
D.30萬(wàn)


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1.單項(xiàng)選擇題償還境外銀行或母公司貸款利息,企業(yè)原則上應(yīng)提供其(),查詢(xún)外債控制信息。

A.外債業(yè)務(wù)登記憑證
B.外債簽約情況表
C.外債合同
D.還本付息通知書(shū)

3.單項(xiàng)選擇題辦理等值5萬(wàn)美元(不含)以上國(guó)際賠償款項(xiàng)下資金匯出業(yè)務(wù)時(shí),可要求客戶(hù)提供相關(guān)材料()。

A.稅務(wù)備案
B.董事會(huì)決議
C.年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告
D.業(yè)務(wù)登記憑證

5.單項(xiàng)選擇題辦事處、代表處等辦公經(jīng)費(fèi)收支業(yè)務(wù)辦理前需確定是()批準(zhǔn)同意設(shè)立的機(jī)構(gòu)。辦公經(jīng)費(fèi)僅限()支出,不應(yīng)用于購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)、買(mǎi)車(chē)等固定資產(chǎn)投資。

A.中國(guó)人民銀行總行;經(jīng)常項(xiàng)目
B.中國(guó)人民銀行總行;資本項(xiàng)目
C.國(guó)家相關(guān)主管部門(mén);經(jīng)常項(xiàng)目
D.國(guó)家相關(guān)主管部門(mén);資本項(xiàng)目

6.單項(xiàng)選擇題對(duì)技術(shù)進(jìn)口/出口項(xiàng)下資金匯出/匯入項(xiàng)下,依照服務(wù)貿(mào)易匯出/匯入業(yè)務(wù)審核規(guī)范,對(duì)于可信客戶(hù)(單筆30萬(wàn)元以上)的單據(jù)審核,下列說(shuō)法正確的是()

A.客戶(hù)無(wú)需填寫(xiě)《跨境業(yè)務(wù)人民幣結(jié)算付/收款說(shuō)明》
B.銀行應(yīng)審核相應(yīng)合同(協(xié)議)或發(fā)票(付款通知)
C.對(duì)于限制類(lèi)技術(shù)進(jìn)出口無(wú)需審核其它單證
D.限制類(lèi)技術(shù)進(jìn)出口需審核工商部門(mén)頒發(fā)的《技術(shù)進(jìn)出口許可證》

10.多項(xiàng)選擇題對(duì)于跨境人民幣客戶(hù)經(jīng)營(yíng)背景識(shí)別需了解()合作銀行信息、運(yùn)用的單據(jù)種類(lèi)和收付期限等。

A.企業(yè)的法人代表
B.公司成立背景
C.主要交易類(lèi)型
D.結(jié)算方式
E.交易對(duì)手

最新試題

銀行及相關(guān)接入機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定保存、使用人民幣跨境收付及相關(guān)業(yè)務(wù)信息,依法保守秘密。

題型:判斷題

同一境外銀行類(lèi)機(jī)構(gòu)開(kāi)立的不同帳戶(hù)之間的資金劃轉(zhuǎn)無(wú)需報(bào)送。

題型:判斷題

境內(nèi)機(jī)構(gòu)在辦理有關(guān)境外直接投資核準(zhǔn)時(shí),無(wú)需明確擬用人民幣投資的金額,因?yàn)橥顿Y所需金額根據(jù)具體形勢(shì)而定。

題型:判斷題

企業(yè)境外放款余額上限=最近一期經(jīng)審計(jì)的所有者權(quán)益*宏觀審慎調(diào)節(jié)系數(shù),其中,宏觀審慎調(diào)節(jié)系數(shù)為0.5。

題型:判斷題

非居民個(gè)人與居民個(gè)人帳戶(hù)間的資金收付無(wú)需報(bào)送跨境人民幣收付信息管理系統(tǒng)。

題型:判斷題

辦理跨境雙向人民幣資金池業(yè)務(wù)的境內(nèi)外成員企業(yè)應(yīng)為非金融企業(yè)。

題型:判斷題

人民幣資金從境外機(jī)構(gòu)投資者開(kāi)立的人民幣專(zhuān)用存款賬戶(hù)劃轉(zhuǎn)至境外機(jī)構(gòu)投資者的證券結(jié)算資金賬戶(hù)或代理清算賬戶(hù)的相關(guān)信息報(bào)送,以下說(shuō)法正確的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

財(cái)務(wù)公司作為主辦企業(yè)的,應(yīng)將跨境雙向人民幣資金池業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)(包括自身資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù))分賬管理。財(cái)務(wù)公司作為主辦企業(yè)開(kāi)立的人民幣銀行結(jié)算賬戶(hù)按同業(yè)存款利率計(jì)息。

題型:判斷題

關(guān)于日間透支的信息報(bào)送,以下說(shuō)法正確的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

境外機(jī)構(gòu)人民幣一般存款帳戶(hù)用于人民幣日常轉(zhuǎn)帳結(jié)算及貸款等其他結(jié)算需要。

題型:判斷題