A.相對收益
B.絕對收益
C.投資收益
D.超額收益
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.套利定價理論
B.CAPM
C.有效市場
D.最優(yōu)組合
A.基金可能包含多個不同的證券，每個證券發(fā)放紅利或利息的時間都不一樣
B.基金的投資者在區(qū)間內(nèi)會有申購和贖回，帶來更多的資金進出
C.時間加權(quán)收益率的計算方法，將收益率計算區(qū)間分為子區(qū)間，每個子區(qū)間可以是一天、一周、一個月等
D.用時間加權(quán)收益率的計算時，遇到基金的申購、贖回與分紅等資金進出時會影響收益率的計算
假設(shè)某投資者在2013年12月31日投資1元到某基金公司，到2014年底可獲得的收益是（）。運用時間加權(quán)收益率計算。以下關(guān)于某基金公司2014年度收益率計算表。
A.1.06%
B.7.7%
C.5%
D.6.7%
A.持有期間收益
B.絕對收益
C.風(fēng)險收益
D.相對收益
基金P當(dāng)月的實際收益率為5.34%。假設(shè)基金P的各項資產(chǎn)權(quán)重分別為股票70%、債券7%。表15-4給出了該月基金P在各類資產(chǎn)中的收益率及其與指數(shù)業(yè)績的對比。那么行業(yè)與證券選擇帶來的貢獻是（）。
A.0.31%
B.1.06%
C.1.47%
D.0.44%
最新試題
下列關(guān)于全球投資業(yè)績標準（GIPS）的要求說法錯誤的是（）。
計算基金風(fēng)險調(diào)整后收益的主要指標有（）。①夏普比率②特雷諾比率③杜邦比率④詹森α
關(guān)于相對收益和絕對收益，以下表述錯誤的是（）。
一只基金近兩年的收益率分別為6％和9％，那么該基金的幾何年平均收益率應(yīng)為（）。
在Brinson業(yè)績歸因模型中，分析資產(chǎn)配置帶來的超額貢獻不需要用到下面的哪項數(shù)據(jù)？（）
下列說法錯誤的是（）。
CFA協(xié)會設(shè)立全球投資業(yè)績標準（GIPS）的作用是（）。
下列各項中（）不是基金業(yè)績評價需要考慮的因素。
下列關(guān)于絕對收益、相對收益和業(yè)績比較基準的表述不正確的是（）。
下列說法錯誤的是（）。