A．保證基金資產(chǎn)的安全
B．依法合規(guī)處分基金財產(chǎn)
C．嚴(yán)守基金商業(yè)秘密
D．對基金財產(chǎn)的損失承擔(dān)賠償責(zé)任
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A．資產(chǎn)保管，即基金托管人按規(guī)定為基金資產(chǎn)設(shè)立獨(dú)立的賬戶，保證基金全部財產(chǎn)的安全完整
B．資金清算，即執(zhí)行基金管理人的投資指令，辦理基金名下的資金往來
C．資產(chǎn)核算，即建立基金賬冊并進(jìn)行會計核算，復(fù)核審查管理人計算的基金資產(chǎn)凈值和份額凈值
D．投資運(yùn)作監(jiān)督，即監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作行為是否符合法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定
A．可以防止基金財產(chǎn)挪作他用，有利于保障基金資產(chǎn)安全
B．基金托管人對基金管理人的投資運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)督，可以促使基金管理人按照要求運(yùn)作基金資產(chǎn)
C．基金托管人對基金資產(chǎn)進(jìn)行會計復(fù)核和凈值計算，保證基金份額凈值和會計核算的真實(shí)性、準(zhǔn)確性
D．有利于保護(hù)基金份額持有人的權(quán)益
A．簽署基金合同
B．基金募集
C．基金運(yùn)作
D．基金終止
A．基金資金清算和交收不及時，從而延誤成交時間
B．核算辦法不合理
C．基金清算、核算系統(tǒng)主機(jī)硬件系統(tǒng)故障
D．人為或系統(tǒng)原因?qū)τ诨鸸芾砣说耐顿Y違規(guī)行為未能及時發(fā)現(xiàn)、發(fā)現(xiàn)后未能有效制止
A．基金資金清算計算錯誤，從而延誤成交時間
B．基金資金交收不成功，從而成交失敗
C．基金資金清算和交收不及時，從而延誤成交時間
D．賬實(shí)、賬賬、賬證不符
最新試題
基金托管人必須將基金資產(chǎn)與自有資產(chǎn)、不同基金的資產(chǎn)嚴(yán)格分開。（）
基金托管人根據(jù)對基金運(yùn)作的監(jiān)督情況，每周編制基金運(yùn)作監(jiān)控周報，向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報告。（）
基金財產(chǎn)可以用于向他人提供貸款或者提供擔(dān)保。（）
保管基金印章不是基金財產(chǎn)的保管主要內(nèi)容。（）
根據(jù)交易資金來源的不同可以將基金資金清算分為交易所交易資金清算、全國銀行間市場交易資金清算及場外資金清算三個部分。（）
在我國基金業(yè)的早期探索階段，老基金存在的問題主要表現(xiàn)在以下哪些方面?（）
下列各項屬于基金證券賬戶的是（）。
基金資產(chǎn)凈值除以基金當(dāng)前的總份額，就是基金份額凈值。（）
基金募集階段是基金托管人開展基金托管業(yè)務(wù)的準(zhǔn)備階段。（）
根據(jù)法律法規(guī)有關(guān)基金禁止從事的關(guān)聯(lián)交易的規(guī)定，基金管理人和基金托管人應(yīng)相互提供與本機(jī)構(gòu)有控股關(guān)系的股東或與本機(jī)構(gòu)有其他重大利害關(guān)系的公司的名單。（）