A．賬務(wù)
B．頭寸
C．資產(chǎn)凈值
D．合同
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．接收交易數(shù)據(jù)
B．制作清算指令
C．執(zhí)行清算指令
D．確認(rèn)清算結(jié)果
A．重大合同
B．基金的開戶資料
C．預(yù)留印鑒
D．實(shí)物證券的憑證
A．持有人名冊登記
B．賬戶設(shè)置
C．資金劃撥
D．賬冊記錄
A．全國銀行間市場債券托管賬戶
B．上海證券交易所證券賬戶
C．深圳證券交易所證券賬戶
D．交易所清算備付金賬戶
A．基金印章保管
B．基金資產(chǎn)賬戶管理
C．重要文件保管
D．核對基金資產(chǎn)
最新試題
在我國基金業(yè)的早期探索階段，老基金存在的問題主要表現(xiàn)在以下哪些方面?（）
證券投資基金萌芽于（）的投資信托公司。
一般情況下，基金銀行存款賬戶、基金結(jié)算備付金余額、基金證券賬戶的各類證券資產(chǎn)數(shù)量、余額每日核對；基金債券托管賬戶在交易當(dāng)日進(jìn)行核對，如無交易每周核對一次。（）
基金募集階段是基金托管人開展基金托管業(yè)務(wù)的準(zhǔn)備階段。（）
內(nèi)部控制的基本要素包括環(huán)境控制、風(fēng)險評估、信息溝通、內(nèi)部監(jiān)控及外部控制。（）
基金持有人與股東、債權(quán)人相比，擁有更多可選擇的權(quán)益。（）
基金（）是指基金托管人以《證券投資基金法》《證券投資基金會計核算辦法》等法律法規(guī)為依據(jù)，對管理人的賬務(wù)處理過程與結(jié)果進(jìn)行校對的過程。
（）是日常監(jiān)管的重點(diǎn)。
基金賬戶管理的內(nèi)容包括（）等。
交易所交易資金清算時，在T日基金托管人將經(jīng)復(fù)核、授權(quán)確認(rèn)的清算指令交付執(zhí)行。（）