A．賬簿設(shè)置
B．賬套管理
C．賬務(wù)處理
D．基金凈值計算
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．申購、增發(fā)新股
B．支付基金相關(guān)費用
C．開放式基金的申購與贖回
D．股票買賣
A．接收會計數(shù)據(jù)
B．基金托管人通過加密傳真等方式接收管理人的場內(nèi)投資指令
C．基金托管人對指令的真實性、合法性、完整性進行審核
D．對指令的執(zhí)行情況進行查詢，并將執(zhí)行結(jié)果通知基金管理人
A．簽署基金合同
B．基金募集
C．基金運作
D．基金終止
A．本地債券市場結(jié)算
B．交易所交易資金清算
C．全國銀行間債券市場資金清算
D．場外資金清算
A．計算機系統(tǒng)
B．電話銀行
C．登陸上海PROP遠程操作平臺系統(tǒng)
D．登陸深圳IST遠程操作平臺系統(tǒng)
最新試題
基金托管人必須將基金資產(chǎn)與自有資產(chǎn)、不同基金的資產(chǎn)嚴格分開。（）
基金賬戶管理的內(nèi)容包括（）等。
下列各項屬于基金證券賬戶的是（）。
（）是日常監(jiān)管的重點。
交易所交易資金清算時，在T日基金托管人將經(jīng)復(fù)核、授權(quán)確認的清算指令交付執(zhí)行。（）
在更換托管人或基金終止清算兩種情形下，根據(jù)法律法規(guī)的要求，托管人要參與基金終止清算，并按規(guī)定保存清算結(jié)果和相關(guān)資料。（）
托管人對當日交易進行核算、估值及核對凈值后，制作清算指令，完成T+1日的工作流程。（）
在我國基金業(yè)的早期探索階段，老基金存在的問題主要表現(xiàn)在以下哪些方面?（）
《證券投資基金托管資格管理辦法》對托管準人有更詳細的規(guī)定：最近3個會計年度的年末凈資產(chǎn)均不低于30億元人民幣；設(shè)有專門的基金托管部門；基金托管部門擬從事基金清算、核算、投資監(jiān)督信息披露等業(yè)務(wù)的執(zhí)業(yè)人員不少于5人，并具有基金從業(yè)資格；有安全保管基金財產(chǎn)的條件等等。（）
一般情況下，基金銀行存款賬戶、基金結(jié)算備付金余額、基金證券賬戶的各類證券資產(chǎn)數(shù)量、余額每日核對；基金債券托管賬戶在交易當日進行核對，如無交易每周核對一次。（）