A.風(fēng)險
B.收益
C.證券投資的資金數(shù)量
D.投資的證券品種
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A.確定投資目標(biāo)
B.確定投資規(guī)模
C.確定投資對象
D.應(yīng)采取的投資策略和措施等
A.達到在一定預(yù)期收益的前提下投資風(fēng)險最小的目標(biāo)
B.達到在控制風(fēng)險的前提下投資收益最大化的目標(biāo)
C.避免投資過程的隨意性
D.采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄟx擇多種證券作為投資對象
A.普通股
B.附息債券
C.優(yōu)先股
D.商業(yè)票據(jù)
A.市場指數(shù)基金
B.指數(shù)化型證券組合
C.平衡型證券組合
D.增長型證券組合
A.3.8%
B.7.4%
C.5.9%
D.6.2%
A.16.8%
B.17.5%
C.18.8%
D.19%
A.證券市場線模型
B.特征線模型
C.資本市場線模型
D.套利定價模型
A.資本市場線方程
B.證券特征線方程
C.證券市場線方程
D.套利定價方程
A.總風(fēng)險水平高于Ⅰ的總風(fēng)險水平
B.總風(fēng)險水平高于Ⅱ的總風(fēng)險水平
C.期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平
D.期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平
下表列示了對證券M的未來收益率狀況的估計,則證券M的期望收益率和標(biāo)準(zhǔn)差分別為()。
A.5%,6.25%
B.6%,25%
C.6%,6.25%
D.5%,25%
最新試題
特雷諾指數(shù)就是證券組合所獲得的高于市場的那部分風(fēng)險溢價,風(fēng)險由β系數(shù)測定。()
純收益率掉換是著眼于短期的收益變動,而不是對長期內(nèi)的收益率變動進行任何預(yù)測。()
每個投資者的無差異曲線形成密布整個平面且可以相交的曲線簇。()
久期表示按照現(xiàn)值計算投資者能夠收回投資債券本金的年限,也就是債券期限的加權(quán)平均數(shù),其權(quán)數(shù)是每年的債券債息或本金的現(xiàn)值占當(dāng)前市價的比重。()
證券市場線方程揭示任意證券或組合的期望收益率和風(fēng)險之間的關(guān)系。()
不同偏好投資者所選擇的最優(yōu)證券組合僅在風(fēng)險投資金額占全部投資金額的比例上不同。()
資本資產(chǎn)定價模型的假設(shè)條件中包括可以賣空。()
零息債券的久期等于其到期期限。()
評價組合業(yè)績應(yīng)本著"既要考慮組合收益的高低,也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險的大小"的基本原則。()
當(dāng)市場處于牛市時,應(yīng)選擇β系數(shù)較小的股票。()