單項選擇題如果兩種證券組合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投資者選擇期望收益率高的組合；如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投資者會選擇方差較小的組合，這種選擇原則，叫做（）。

A.有效組合規(guī)則
B.共同偏好規(guī)則
C.風(fēng)險厭惡規(guī)則
D.有效投資組合規(guī)則


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1.單項選擇題馬柯威茨均值-方差模型的假設(shè)條件之一是（）。

A.市場沒有摩擦
B.投資者以收益率均值來衡量未來實(shí)際收益率的總體水平，以收益率的標(biāo)準(zhǔn)差來衡量收益率的不確定性
C.投資者總是希望期望收益率越高越好；投資者既可以是厭惡風(fēng)險的人，也可以是喜好風(fēng)險的人
D.投資者對證券的收益和風(fēng)險有不同的預(yù)期

2.單項選擇題（）往往出現(xiàn)在行情趨勢的末端，而且伴隨著大的成交量。

A.普通缺口
B.突破缺口
C.持續(xù)性缺口
D.消耗性缺口

4.單項選擇題技術(shù)指標(biāo)BIAS的參數(shù)是（）。

A.天數(shù)
B.開盤價
C.收盤價
D.MA

5.單項選擇題會計政策是指（）。

A.企業(yè)對其結(jié)果不確定的交易或事項以最近可利用的信息為基礎(chǔ)所做的判斷
B.企業(yè)在會計核算時所遵循的具體原則以及企業(yè)所采納的具體會計處理方法，也是指導(dǎo)企業(yè)進(jìn)行會計核算的基礎(chǔ)
C.可能導(dǎo)致企業(yè)發(fā)生損益的不確定狀態(tài)或情形
D.自年度資產(chǎn)負(fù)債表日至財務(wù)報告批準(zhǔn)報出日之間發(fā)生的需要調(diào)整或說明的事項