單項選擇題封閉式基金（）披露一次基金份額凈值，但每個交易日也都進行估值。
A.每日
B.每周
C.每月
D.每季
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1.單項選擇題基金資產(chǎn)估值是指通過對基金所擁有的（）按一定的原則和方法進行重新估算，進而確定基金資產(chǎn)公允價值的過程。
A.全部資產(chǎn)
B.凈資產(chǎn)
C.全部資產(chǎn)及所有負債
D.負債
最新試題
非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，如果估值日非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票的初始取得成本低于在證券交易所上市交易的同一股票的市價，應采用在證券交易所上市交易的同一股票的市價作為估值日該股票的價值。（）
題型：判斷題
基金會計核算的內(nèi)容主要包括（）。
題型：多項選擇題
QDⅡ基金份額應當以（）單獨或同時計算或披露。
題型：多項選擇題
下列基金費用中（）是按資產(chǎn)凈值的一定比例計提支付的。
題型：多項選擇題
為準確、及時進行基金估值和份額凈值計價，基金管理公司應（）。
題型：多項選擇題
對不存在活躍市場的投資品種進行估值（）。
題型：多項選擇題
各類資產(chǎn)的利息核算主要包括：（）。
題型：多項選擇題
傳統(tǒng)的會計分期一般以（）為單位。
題型：多項選擇題
下列屬于基金投資風格分析的是（）。
題型：多項選擇題
QDII的投資管理和運作目前仍在試行中。（）
題型：判斷題