當(dāng)對估值原則或程序有異議時，托管銀行有義務(wù)要求基金管理公司作出合理解釋。（）

為準(zhǔn)確、及時進(jìn)行基金估值和份額凈值計價，基金管理公司應(yīng)（）。

基金會計核算的內(nèi)容主要包括（）。

各類資產(chǎn)的利息核算主要包括：（）。

QDⅡ基金份額應(yīng)當(dāng)以（）單獨或同時計算或披露。

基金估值的要求有（）。

非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，如果估值日非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票的初始取得成本低于在證券交易所上市交易的同一股票的市價，應(yīng)采用在證券交易所上市交易的同一股票的市價作為估值日該股票的價值。（）

下列基金費用中（）是按資產(chǎn)凈值的一定比例計提支付的。

金融資產(chǎn)在初始確認(rèn)時分為（）。

通過對基金收入來源的分析，尤其是通過基金間收入來源結(jié)構(gòu)的比較分析，可以更為深入地了解該基金具體投資狀況。（）