A.投資者都依據(jù)期望收益率評(píng)價(jià)證券組合的收益水平
B.投資者依據(jù)方差（或標(biāo)準(zhǔn)差）評(píng)價(jià)證券組合的風(fēng)險(xiǎn)水平
C.投資者對(duì)證券的收益、風(fēng)險(xiǎn)及證券間的關(guān)聯(lián)性具有完全相同的預(yù)期
D.資本市場(chǎng)沒(méi)有摩擦
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A.垂直線
B.水平線
C.向右上方傾斜
D.向左上方傾斜
A.中庸者
B.保守者
C.激進(jìn)者
D.理性者
A.無(wú)差異曲線向左上方傾斜
B.無(wú)差異曲線向右上方傾斜
C.無(wú)差異曲線的位置越高，其上的投資組合帶來(lái)的滿意程度就越高
D.無(wú)差異曲線之間互不相交
A.直線
B.折線
C.曲線
D.圓圈
A.E（rp）與χA
B.σP與χA
C.E（rp）與σp
D.Eσp）與γp
最新試題
β系數(shù)的經(jīng)濟(jì)含義有（）。
實(shí)際收益率與期望收益率會(huì)有偏差，期望收益率是使平均偏差達(dá)到最小的點(diǎn)估計(jì)值。（）
（）導(dǎo)致投資者產(chǎn)生兩種錯(cuò)誤決策：反應(yīng)不足或反應(yīng)過(guò)度。
β系數(shù)主要有以下（）方面的應(yīng)用。
套利定價(jià)模型表明（）。
不同無(wú)差異曲線上的組合給投資者帶來(lái)的滿意程度可能相同。（）
資本資產(chǎn)定價(jià)模型在資源配置方面的應(yīng)用有（）。
關(guān)于資本市場(chǎng)線的有效邊界上的切點(diǎn)證券組合T的特征有（）。
β系數(shù)可以反映（）。
投資學(xué)中的"組合"一詞通常是指?jìng)€(gè)人或機(jī)構(gòu)投資者所擁有的各種資產(chǎn)的總稱。（）