當對估值原則或程序有異議時，托管銀行有義務要求基金管理公司作出合理解釋。（）

下列基金費用中（）是按資產凈值的一定比例計提支付的。

通過對基金收入來源的分析，尤其是通過基金間收入來源結構的比較分析，可以更為深入地了解該基金具體投資狀況。（）

證券投資基金的費用主要包括（）。

對于停止交易單位行權的配股權，無法采用估值技術確定公允價值。（）

對于國內證券投資基金的會計核算，基金管理人與基金托管人分別獨立進行賬簿設置、賬套管理、賬務處理。（）

衍生品的估值可以參照國際會計準則進行。（）

為準確、及時進行基金估值和份額凈值計價，基金管理公司應（）。

基金的會計核算對象包括（）。

各類資產的利息核算主要包括：（）。