A．正完全相關(guān)
B．負(fù)完全相關(guān)
C．不相關(guān)
D．不完全負(fù)相關(guān)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．最小風(fēng)險(xiǎn)組合
B．最小方差組合
C．最佳資產(chǎn)組合
D．最高收益組合
A．位置最低
B．位置最高
C．曲度最大
D．曲度最小
A．最小方差組合
B．最大方差組合
C．最高收益率組合
D．適合自己風(fēng)險(xiǎn)承受力的組合
A．長(zhǎng)期穩(wěn)定持有模擬市場(chǎng)指數(shù)的證券組合
B．采用此種方法的管理者認(rèn)為證券市場(chǎng)不總是有效的
C．期望獲得市場(chǎng)平均收益
D．采用此種方法的管理者認(rèn)為證券價(jià)格的未來(lái)變化無(wú)法估計(jì)
A．收入型
B．避稅型
C．增長(zhǎng)型
D．貨幣市場(chǎng)型
最新試題
資本資產(chǎn)定價(jià)模型在資源配置方面的應(yīng)用有（）。
（）導(dǎo)致投資者產(chǎn)生兩種錯(cuò)誤決策：反應(yīng)不足或反應(yīng)過(guò)度。
法瑪有關(guān)有效市場(chǎng)形式的描述中將信息分為（）。
在不允許賣(mài)空的情況下，如果只考慮投資于兩種證券，組合線(xiàn)上的組合均是可行的。（）
有效市場(chǎng)假設(shè)理論認(rèn)為，證券在任一時(shí)點(diǎn)的價(jià)格均對(duì)所有相關(guān)信息作出了反應(yīng)。（）
資本資產(chǎn)定價(jià)模型有效性一直是廣泛爭(zhēng)論的焦點(diǎn)。（）
公司異常表現(xiàn)為（）。
套利不需要成本，沒(méi)有因素風(fēng)險(xiǎn)，卻具有正的收益率。（）
β系數(shù)主要有以下（）方面的應(yīng)用。
如果市場(chǎng)是弱勢(shì)有效市場(chǎng)，那么投資分析中的技術(shù)分析方法將不再有效。（）