A．信息處理能力
B．信息不完全
C．時(shí)間不足
D．心理偏差
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A．模擬大盤(pán)指數(shù)
B．模擬內(nèi)涵廣大的市場(chǎng)指數(shù)
C．模擬某種專(zhuān)業(yè)化的指數(shù)
D．模擬行業(yè)指數(shù)
A．明確這些證券的價(jià)格形成機(jī)制
B．明確影響證券價(jià)格波動(dòng)的諸因素及其作用機(jī)制
C．發(fā)現(xiàn)那些價(jià)格偏離其價(jià)值的證券
D．對(duì)投資組合進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估
A．預(yù)定收益的前提下使投資風(fēng)險(xiǎn)最小
B．控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下使投資收益最大化
C．收益風(fēng)險(xiǎn)都最大
D．收益風(fēng)險(xiǎn)都最小
A．確定證券投資政策
B．進(jìn)行證券投資分析
C．修正投資組合
D．構(gòu)建證券投資組合
A．日歷異常
B．事件異常
C．公司異常
D．會(huì)計(jì)異常
最新試題
資本資產(chǎn)定價(jià)模型有效性一直是廣泛爭(zhēng)論的焦點(diǎn)。（）
在資本資產(chǎn)定價(jià)模型假設(shè)下，當(dāng)市場(chǎng)達(dá)到均衡時(shí)，所有有效組合都可視為無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券與市場(chǎng)組合的再組合。（）
如果市場(chǎng)是弱勢(shì)有效市場(chǎng)，那么投資分析中的技術(shù)分析方法將不再有效。（）
行為金融模型有（）。
套利組合是指滿(mǎn)足下述（）條件的證券組合。
在不允許賣(mài)空的情況下，如果只考慮投資于兩種證券，組合線(xiàn)上的組合均是可行的。（）
在信息分類(lèi)的基礎(chǔ)上，將市場(chǎng)的有效性分為（）形式。
公司異常表現(xiàn)為（）。
有效的證券選擇有利于風(fēng)險(xiǎn)的分散，因此資產(chǎn)組合管理有其存在的價(jià)值。（）
關(guān)于資本市場(chǎng)線(xiàn)的有效邊界上的切點(diǎn)證券組合T的特征有（）。