有效的證券選擇有利于風險的分散，因此資產組合管理有其存在的價值。（）

建立在理性投資者假設和有效競爭市場的假設基礎之上的現(xiàn)代投資理論，能對證券市場的實際運行情況作出合理的解釋。（）

β系數(shù)的經濟含義有（）。

由資本市場線所反映的關系可以看出，在均衡狀態(tài)下，市場對有效組合的風險提供補償。（）

在不允許賣空的情況下，如果只考慮投資于兩種證券，組合線上的組合均是可行的。（）

在資本資產定價模型假設下，當市場達到均衡時，所有有效組合都可視為無風險證券與市場組合的再組合。（）

套利不需要成本，沒有因素風險，卻具有正的收益率。（）

不同無差異曲線上的組合給投資者帶來的滿意程度可能相同。（）

APT揭示了（）。

資本資產定價模型有效性一直是廣泛爭論的焦點。（）