單項選擇題在進行()時使用債券互換的主要目的是通過債券互換提高組合的收益率。
A.積極債券組合管理
B.消極債券管理
C.積極債券分散管理
D.消極債券組合管理
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題預期理論暗含著一個假定是:不同期限的債券是可以()的。
A.相互替代
B.不能相互替代
C.在一定條件下可以替代
D.互換
2.單項選擇題()反映了市場的利率期限結構,對于收益率曲線不同形狀的解釋產(chǎn)生了不同的期限結構理論。
A.收益風險曲線
B.風險曲線
C.收益曲線
D.收益率曲線
3.單項選擇題上升的收益率曲線意味著市場與其短期利率水平會在未來()。
A.維持不變
B.下降
C.上升
D.兩者沒有明顯關系
4.單項選擇題或有規(guī)避中,當實際收益高于目標收益時,投資者可采?。ǎ┑耐顿Y策略,爭取獲得()的收益。
A.積極,平穩(wěn)
B.消極,平穩(wěn)
C.積極,更高
D.消極,更高
5.單項選擇題零息債券的規(guī)避風險為()。
A.正
B.零
C.負
D.任意
最新試題
不同債券品種在()等方面的差別,決定了債券互換的可行性和潛在獲利可能。
題型:多項選擇題
當且僅當()時,債券投資組合才能夠免于市場利率波動的風險。
題型:多項選擇題
投資者可根據(jù)市場間的差價進行套利,或在風險不變的情況下通過債券替換提高收益或提高凸性。()
題型:判斷題
當投資者認為市場有效性較低,而自身對未來現(xiàn)金流沒有特殊需求時,可采取免疫和現(xiàn)金流匹配策略。()
題型:判斷題
稅收對債券投資收益的影響途徑有()。
題型:多項選擇題
指數(shù)化的局限性包括()。
題型:多項選擇題
市場間利差互換與替代互換的區(qū)別是所涉及的債券不同。()
題型:判斷題
收益率曲線非平行移動分為()。
題型:多項選擇題
如果市場利率下降,將導致債券價格下降,但同時再投資收益率上升;而當市場利率上升時,債券價格將上升,但再投資收益率下降。()
題型:判斷題
提前贖回條款不影響風險溢價。()
題型:判斷題