為最大限度地避免市場(chǎng)利率變化的影響，債券組合應(yīng)首先滿足的條件有（）。

市場(chǎng)間利差互換的操作思路有（）。

多重負(fù)債下的組合免疫策略要求達(dá)到的條件有（）。

收益率曲線非平行移動(dòng)分為（）。

指數(shù)化的局限性包括（）。

在債券組合管理過(guò)程中，消極管理策略有（）。

當(dāng)投資者認(rèn)為市場(chǎng)有效性較低，而自身對(duì)未來(lái)現(xiàn)金流沒(méi)有特殊需求時(shí)，可采取免疫和現(xiàn)金流匹配策略。（）

提前贖回條款不影響風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。（）

其他因素不變，久期越大，債券的價(jià)格波動(dòng)性就越小。（）

資產(chǎn)管理人在構(gòu)造指數(shù)化組合時(shí)面臨的困難包括（）。