A．簡單(凈值)收益率的計算不考慮分紅再投資時間價值的影響
B．時間加權收益率的計算考慮了分紅再投資時間價值的影響
C．一般算術平均收益率要小于幾何平均收益率
D．算術平均收益率一般可以用作對平均收益率的無偏估計
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．基金的投資目標
B．基金的風險水平
C．比較基準
D．基金經(jīng)理的能力
A．基金本身的情況是穩(wěn)定的
B．基金本身的情況是不穩(wěn)定的
C．組合風險是可測的
D．組合收益是可測的
A．業(yè)績計算時期
B．操作策略
C．風險水平
D．比較基準
A．市場高漲時提高基金組合的β值，市場低迷時也提高基金組合的β值
B．市場高漲時降低基金組合的β值，市場低迷時降低基金組合的β值
C．市場高漲時提高基金組合的β值，市場低迷時降低基金組合的β值
D．市場高漲時降低基金組合的β值，市場低迷時提高基金組合的β值
A．組合風險
B．各種證券持有量
C．現(xiàn)金比例的百分比
D．預期收益率
最新試題
（）以馬柯威茨的均異為基礎。
基金收益率相對于基準組合收益率的差異收益率的（），反映了基金收益率相對于基準組合收益率的表現(xiàn)。
在市場繁榮期，成功的擇時能力表現(xiàn)為基金的現(xiàn)金比例或持有的債券比例應該較小。（）
時間加權收益率通常大于算術平均收益率。（）
經(jīng)典績效衡量方法存在的問題有（）。
擇時能力的衡量方法有（）。
基金經(jīng)理投資能力可被分為（）。
如果只關注基金在同組的比較，將會偏離績效評價的根本目的。（）
下列有關夏普指數(shù)的經(jīng)濟含義有（）。
投資者需要根據(jù)基金經(jīng)理的投資表現(xiàn)來了解基金在多大程度上實現(xiàn)了投資目標，監(jiān)測基金的投資策略，并為進一步的投資選擇提供決策依據(jù)。（）