一般掉期交易中匯率的報價方式為做市商式，即做市商賣價/做市商買價。（）

按照慣例，在國際外匯市場上采用直接標價法的貨幣有（）。

外匯現(xiàn)貨交易是指交易雙方在成交后并不立即辦理交割，而是事先約定幣種、金額、匯率、交割時間等交易條件，到期才進行實際交割的外匯交易。（）

某日人民幣與美元問的即期匯率為1美元=6．27元人民幣，人民幣一個月的上海銀行間同業(yè)拆借利率（SHIB0R）為5%，美元一個月的倫敦銀行問同業(yè)拆借利率（LIB0R）為0．17%，則一個月（實際天數(shù)為30天）遠期美元兌人民幣匯率應(yīng)為（）。

某美國機械設(shè)備進口商3個月后需支付進口貨款3億日元，則該進口商（）。

假設(shè)當前在紐約市場歐元兌美元的報價是1．2985～1．2988，那么當歐洲市場的報價為（）時，兩個市場間存在套匯機會。

為防范外匯及其衍生品交易帶來的風險，交易者應(yīng)該（）。

外匯套利交易包括（）。

以下（）屬于匯率掉期在風險管理運作中改變外匯頭寸期限的情形。

假設(shè)一家中國企業(yè)將在未來3個月后收到美元貨款，企業(yè)擔心3個月后美元貶值，該企業(yè)可以通過（）手段來實現(xiàn)套期保值的目的。