在實際經(jīng)濟活動中，投資債券的收益可以表現(xiàn)為（）。

多頭套期保值者買入利率期貨合約是因為保值者估計（）所引致的。

某公司在6月20日預(yù)計將于9月10日收到2000萬美元，該公司打算到時將其投資于3個月期的歐洲美元定期存款。6月20日的存款利率為6％，該公司擔心到9月10日時利率會下跌。于是以93．09的價格買進CME的3個月歐洲美元期貨合約進行套期保值（CME的3個月期歐洲美元期貨合約面值為100萬美元）。假設(shè)9月10日時存款利率跌到5．15％，該公司以93．68的價格賣出3個月歐洲美元期貨合約。則下列說法正確的有（）。

以下利率期貨合約中，采取指數(shù)式報價方法的有（）。

構(gòu)成附息國債的基本要素有（）。

2月11日利率為6．5％，甲企業(yè)預(yù)計將在6個月后向銀行貸款人民幣100萬元，貸款期為半年，但擔心6個月后利率上升提高融資成本，即與銀行商議，雙方同意6個月后企業(yè)A按年利率6．47％（一年計2次復(fù)利）向銀行貸入半年100萬元貸款。8月1日FRA到期時，市場實際半年期貸款利率為（）時，銀行盈利。

以下屬于利率類衍生品的有（）。

美國中長期國債通常采用貼現(xiàn)發(fā)行，到期按面值進行兌付。（）

下列屬于貨幣市場利率工具的有（）。

利率期貨跨品種套利交易根據(jù)套利合約標的不同，主要分為（）。