A.CME的歐元期貨合約
B.IMM的歐洲美元期貨合約
C.CBOT的美國長期國庫券期貨合約
D.CBOT的美國國內(nèi)可轉(zhuǎn)讓定期存單期貨合約
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.商業(yè)本票
B.商業(yè)匯票
C.國債
D.銀行存單
A.CME
B.CBOE
C.CBOT
D.COMEX
A.買進(jìn)“國債A”的同時賣出“國債B”
B.買進(jìn)“國債B”的同時賣出“國債A”
C.同時賣出“國債A”和“國債B”
D.同時買進(jìn)“國債A”和“國債B”
A.外匯遠(yuǎn)期協(xié)議
B.遠(yuǎn)期利率協(xié)議
C.貨幣遠(yuǎn)期協(xié)議
D.利率期權(quán)協(xié)議
A.需要買進(jìn)
B.需要賣出
C.且互不相關(guān)
D.但相互關(guān)聯(lián)
最新試題
某公司在6月20日預(yù)計將于9月10日收到2000萬美元，該公司打算到時將其投資于3個月期的歐洲美元定期存款。6月20日的存款利率為6％，該公司擔(dān)心到9月10日時利率會下跌。于是以93．09的價格買進(jìn)CME的3個月歐洲美元期貨合約進(jìn)行套期保值（CME的3個月期歐洲美元期貨合約面值為100萬美元）。假設(shè)9月10日時存款利率跌到5．15％，該公司以93．68的價格賣出3個月歐洲美元期貨合約。則下列說法正確的有（）。
常見的確定合約數(shù)量的方法有（）。
金融期貨是以金融工具或金融產(chǎn)品為期貨合約標(biāo)的物的期貨交易方式。（）
利率期貨的空頭套期保值者在期貨市場上賣空利率期貨合約，其預(yù)期（）。
以下屬于利率類衍生品的有（）。
根據(jù)現(xiàn)行交易規(guī)則，2014年11月17日，中國金融期貨交易所掛牌交易的5年期國債期貨合約有（）。
面值為100萬美元的3個月期國債當(dāng)指數(shù)報價為92．76時，以下正確的有（）。
多頭套期保值者買入利率期貨合約是因?yàn)楸Ｖ嫡吖烙嫞ǎ┧碌摹?/p>
美國期貨市場中長期國債期貨采用價格報價法，報價按1000美元面值的國債期貨價格報價，交割采用實(shí)物交割方式。（）
下列關(guān)于期貨合約價值的說法，正確的有（）。