衡量投資風(fēng)險的大小時計算和評價程序是先看標準變異率再看期望值。（）

（）是用各種圖表的形式簡單、直觀、概括地描述統(tǒng)計數(shù)據(jù)的相互關(guān)系和特征。

組數(shù)據(jù)各個偏差的平方和的大小，與數(shù)據(jù)本身有關(guān)，但與數(shù)據(jù)的容量無關(guān)。（）

開始的若干期沒有資金收付，然后有連續(xù)若干期的等額資金收付的年金序列稱為后付年金。（）

當(dāng)債券價格等于面值時，當(dāng)期收益率就等于到期收益率。（）

互補事件可以運用概率的加法和概率的乘法。（）

不論當(dāng)期收益率與到期收益率的近似程度如何，當(dāng)期收益率的變動總是暗示著到期收益率的同向變動。（）

一支股票的β系數(shù)越大，他所需要的風(fēng)險溢價補償就越小。（）

Y股票的方差為（）。

變異系數(shù)是衡量資料中各觀測值變異程度的一個統(tǒng)計量，是標準差與平均數(shù)的比值。（）