A.資產(chǎn)估值
B.資金成本預(yù)算
C.資源配置
D.風(fēng)險(xiǎn)管理
你可能感興趣的試題
A.15.38%
B.34.62%
C.37.14%
D.50%
A.投資目標(biāo)選擇
B.個(gè)別證券選擇
C.投資時(shí)機(jī)選擇
D.投資多元化
A.票面利率
B.到期期限
C.市場利率
D.到期收益率
A.最優(yōu)證券組合是收益最大的組合
B.最優(yōu)證券組合是效率最高的組合
C.最優(yōu)組合是無差異曲線與有效邊界的交點(diǎn)所表示的組合
D.相較于其他有效組合,最優(yōu)證券組合所在的無差異曲線的位置最高
A.該組合位于市場線上方,該管理者比市場經(jīng)營得差
B.該組合位于市場線上方,該管理者比市場經(jīng)營得好
C.該組合位于市場線下方,該管理者比市場經(jīng)營得差
D.該組合位于市場線下方,該管理者比市場經(jīng)營得好
A.最小方差
B.最大方差
C.最大收益率
D.最小收益率
A.直線
B.向左彎曲的曲線
C.折線
D.向右彎曲的曲線
最新試題
投資者的最優(yōu)證券組合是無差異曲線簇與有效邊界的切點(diǎn)所表示的組合。()
市場的實(shí)際情況表明,價(jià)格與收益率之間的關(guān)系經(jīng)常是非線性的。()
如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差,即E(r)=E(r),而(,且,那么他選擇B。()
不同偏好投資者所選擇的最優(yōu)證券組合僅在風(fēng)險(xiǎn)投資金額占全部投資金額的比例上不同。()
一個(gè)證券組合的特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無風(fēng)險(xiǎn)證券的直線的斜率,當(dāng)這一斜率大于證券市場線的斜率時(shí),組合的績效不如市場績效。()
從事基金評價(jià)業(yè)務(wù)的評價(jià)機(jī)構(gòu)對基金、基金管理人評級的更新間隔超過3個(gè)月,對其評獎(jiǎng)的評獎(jiǎng)期間超過12個(gè)月。()
β系數(shù)可以用來衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的大小。()
無差異曲線位置越靠上,其滿意程度越高。()
每個(gè)投資者的無差異曲線形成密布整個(gè)平面且可以相交的曲線簇。()
資本資產(chǎn)定價(jià)模型的假設(shè)條件中包括可以賣空。()