A.市場(chǎng)投資組合的貝塔系數(shù)等于-1
B.如果某種股票的貝塔系數(shù)小于1,說(shuō)明其風(fēng)險(xiǎn)大于整個(gè)市場(chǎng)的平均風(fēng)險(xiǎn)
C.如果一只股票的貝塔系數(shù)為0.3,說(shuō)明大盤漲1%時(shí)該股票有可能漲0.3%
D.預(yù)計(jì)大盤下跌,應(yīng)選擇貝塔系數(shù)較低的股票
E.以上說(shuō)法都正確
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A.協(xié)方差體現(xiàn)的是兩個(gè)隨機(jī)變量隨機(jī)變動(dòng)時(shí)的相關(guān)程度
B.如果p=1,則ζ和η有完全的正線性相關(guān)關(guān)系
C.方差越小,協(xié)方差越小
D.cov(X,1)=E(X-FX)(η-Eη)
E.以上說(shuō)法都正確
A.P(A+B.=PA.+PB.
B.P(A/B.=PA.
C.P(B/A.=PB.
D.P(A×B.=PA.×PB.
E.P(A×B.=PA.×P(B/A.
A.主觀概率是沒(méi)有客觀性的
B.可以認(rèn)為主觀概率是某人對(duì)某事件發(fā)生或者對(duì)某斷言真實(shí)性的自信程度
C.根據(jù)常識(shí)、經(jīng)驗(yàn)和其他相關(guān)因素來(lái)判斷,理財(cái)規(guī)劃師都可能說(shuō)出一個(gè)概率,這可稱之為主觀概率
D.主觀概率就是憑空想象的概率
E.某人認(rèn)為某上市公司明年90%會(huì)盈利,此為主觀概率
A.不確定有什么樣的結(jié)果空間
B.不確定結(jié)果的范圍是已知的
C.不確定結(jié)果發(fā)生的概率不一樣
D.不確定結(jié)果具有等可能性
E.以上都不確定
A.黃金走勢(shì)
B.不良貸款率預(yù)測(cè)
C.證券走勢(shì)
D.稅收確認(rèn)
E.或有負(fù)債
最新試題
預(yù)計(jì)大盤上漲時(shí),應(yīng)選擇貝塔系數(shù)較低的股票進(jìn)行投資。()
貨幣時(shí)間價(jià)值是指在考慮通貨膨脹和風(fēng)險(xiǎn)性因素的情況下,作為資本使用的貨幣在其被運(yùn)用的過(guò)程中隨著時(shí)間推移而帶來(lái)的一部分增值價(jià)值。()
風(fēng)險(xiǎn)是指不確定性所引起的,由于對(duì)未來(lái)結(jié)果予以期望所帶來(lái)的無(wú)法實(shí)現(xiàn)該結(jié)果的可能性。()
已知各期收益率情況計(jì)算跨期收益率以及增長(zhǎng)率等應(yīng)使用加權(quán)平均數(shù)來(lái)計(jì)算。()
證券X的價(jià)格為A,證券Y的價(jià)格為B,則對(duì)二者關(guān)系的分析正確的是()。
對(duì)于投資者來(lái)說(shuō),預(yù)期收益率高意味著必然獲得高收益。()
不論當(dāng)期收益率與到期收益率的近似程度如何,當(dāng)期收益率的變動(dòng)總是暗示著到期收益率的同向變動(dòng)。()
下列關(guān)于β系數(shù)的說(shuō)法,正確的有()。
遞延年金是指在開(kāi)始的若干期沒(méi)有資金收付,然后有連續(xù)若干期的等額資金收付的年金序列。()
貼現(xiàn)率的特點(diǎn)有()。