內(nèi)部控制應當具有高度的權威性，任何人不得擁有不受內(nèi)控約束的權利。

各類憑證除有關業(yè)務核算手續(xù)另有規(guī)定者外，一律由信用社內(nèi)部人員傳遞。

存款人賬戶最新年檢資料齊全后，以前年度的年檢資料可以剔出裝訂歸檔。

定期存款到期后，不直接提取或劃轉，而是本金或者本金加全部或者部分利息續(xù)存入在同一金融機構開立的同一戶名下的另一賬戶必須作為可疑易報告。

未填寫實際結算金額的銀行匯票，按銀行匯票全額解付處理。

開立臨時存款賬戶在有效期內(nèi)的，存款人可申請進行展期，但展期后的臨時存款賬戶有效期為首次展期之日不得超過2年。

反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現(xiàn)金融機構報送的大額交易報告要素不全或存在錯誤，應向提交報告的金融機構發(fā)出補正通知，金融機構應在接到補正通知的10個工作日內(nèi)補正。

臨柜人員應認真處理查詢、查復。做到“有疑必查，有查必復，復必詳盡，切實處理”。

金庫密碼管理人員變動同時不需要要更換金庫密碼。

未獲得工商行政管理部門核準登記的單位，在驗資期滿后，應向銀行申請撤銷注冊驗資臨時存款賬戶，其賬戶資金退還給原匯款人賬戶。注冊驗資以現(xiàn)金方式存入，出資人需提取現(xiàn)金的，應出具“現(xiàn)金繳款單原件”及其有效身份證件。