在利率走低時，再投資收益率就會降低，再投資風(fēng)險加大；當利率上升時，債券價格會下降，但是利息的再投資收益會上升。（）

當市場收益率曲線出現(xiàn)非平行的變化時，投資者需要對組合進行適當?shù)恼{(diào)整，以適應(yīng)未來現(xiàn)金流的要求。（）

如果市場利率下降，將導(dǎo)致債券價格下降，但同時再投資收益率上升；而當市場利率上升時，債券價格將上升，但再投資收益率下降。（）

消極型債券組合管理的具體方法包括水平分析、債券互換、騎乘收益率曲線等。（）

資產(chǎn)管理人在構(gòu)造指數(shù)化組合時面臨的困難包括（）。

（）假定市場價格是公平的均衡交易價格。

收益率曲線非平行移動分為（）。

其他因素不變，久期越大，債券的價格波動性就越小。（）

由于付息債權(quán)的到期收益率計算中采用了不同的折現(xiàn)率，所以不能準確反映債券的利率期限結(jié)構(gòu)。（）

多重負債下的組合免疫策略要求達到的條件有（）。