指數(shù)化的局限性包括（）。

為最大限度地避免市場利率變化的影響，債券組合應(yīng)首先滿足的條件有（）。

在債券組合管理過程中，消極管理策略有（）。

市場間利差互換與替代互換的區(qū)別是所涉及的債券不同。（）

（）假定市場價格是公平的均衡交易價格。

當(dāng)收益率變動時，用修正期限來計算的債券價格變動與實際價格變動總是存在誤差。（）

在利率走低時，再投資收益率就會降低，再投資風(fēng)險加大；當(dāng)利率上升時，債券價格會下降，但是利息的再投資收益會上升。（）

當(dāng)投資者認(rèn)為市場有效性較低，而自身對未來現(xiàn)金流沒有特殊需求時，可采取免疫和現(xiàn)金流匹配策略。（）

投資者可根據(jù)市場間的差價進(jìn)行套利，或在風(fēng)險不變的情況下通過債券替換提高收益或提高凸性。（）

如果投資者認(rèn)為市場有效性較強時，可采取指數(shù)化的投資策略。（）