某投資者于2013年1月10日用10萬元認(rèn)購一開放式基金,認(rèn)購費(fèi)率為1.4%。在基金認(rèn)購期間,認(rèn)購費(fèi)產(chǎn)生利息1000元。2013年3月1日下午4點(diǎn),該投資者用20萬元來申購該基金,基金申購的費(fèi)率為1.2%。2013年2月28日該基金的每份凈值為1.40元,申購基金當(dāng)日,該基金的每份凈值為1.52元;收購基金的下一個交易日,該基金的每份凈值為1.50元。11月1日上午10點(diǎn),投資者贖回其購買的基金,假定贖回的費(fèi)率為0.4%,贖回當(dāng)日基金的每份凈值為2.00元,隨后交易日基金每份凈值2.10元。
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