A．銀行營業(yè)網點經辦人員
B．經營部門負責人
C．國際業(yè)務結算人員
D．客戶經理
E．其他相關業(yè)務人員

A．資本轉移
B．直接投資
C．證券投資
D．衍生產品及貸款

A．貨物
B．服務
C．收益
D．經常轉移

A．投資項目所在地外匯管理局核發(fā)的“國家外匯管理局資本項目外匯業(yè)務核準件”的要項是否為“賬戶開立”
B．境外法人當地商業(yè)登記證明或境外自然人身份證明是否真實、有效
C．工商部門出具的公司名稱預先核準通知書上的投資人、投資額、投資比例與外匯管理局和相關部門的文件是否相符
D．商務部門對外資非法人項目的批復文件
E．外國投資者委托境內自然人或法人申請開戶的，其依法辦理涉外公證的授權委托書是否有效

A．要求客戶提供企業(yè)法定代表人有效客戶身份證件或者其他身份證明文件，如企業(yè)法定代表人為中國公民，須聯網核查其身份證
B．授權他人辦理的，還應要求出具合法有效的授權書及代理人身份證件，并通過聯網核查代理人身份證
C．了解其關聯企業(yè)、控股股東或者實際控制人，了解其境外投資款項的資金來源及資金投入的真正目的
D．銀行應將客戶提供的外匯管理局開戶核準件與外匯賬戶信息交互平臺中所登記的信息進行核對，二者相一致的，可為其開立資本項目外匯賬戶

A．經營部門負責人
B．擬開立賬戶的對公客戶
C．法定代表人
D．開戶經辦人

A．外匯管理局核發(fā)的“國家外匯管理局資本項目外匯業(yè)務核準件”的要項是否為“賬戶開立”
B．外匯管理局核發(fā)的《外債登記證》是否有效
C．外債借款合同上的要素與《外債登記證》是否相符
D．國家外匯管理局核準發(fā)放的《國家外匯管理局開立外匯賬戶批準書》

A．登錄外匯賬戶管理信息系統中查詢企業(yè)基本信息登記情況
B．工商行政管理部門頒發(fā)的營業(yè)執(zhí)照或者民政部門頒發(fā)的社團登記證
C．組織機構代碼證和稅務登記證
D．國家授權機關批準成立的有效批件

A．國家外匯管理局核發(fā)的“開戶通知書”和《外商投資企業(yè)外匯登記證》
B．中華人民共和國外商投資企業(yè)批準證書和外經委批文
C．公司章程、驗資證明書、股權證明等
D．工商行政管理部門頒發(fā)的營業(yè)執(zhí)照或者民政部門頒發(fā)的社團登記證，國家授權機關批準成立的

A．開戶所在地外匯管理局核發(fā)的“國家外匯管理局資本項目外匯業(yè)務核準件”的要項是否為“賬戶開立”
B．外商投資企業(yè)外匯登記證在有效期內并通過年檢
C．境外法人當地商業(yè)登記證明或境外自然人身份證明是否真實、有效
D．商務部門對外非法人項目的批復文件