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填空題注冊(cè)會(huì)計(jì)師在審查銀行存款余額時(shí)，首先應(yīng)做的是核對(duì)銀行存款（）兩者是否相符。

1.填空題單位現(xiàn)金收入應(yīng)當(dāng)及時(shí)存入銀行，不得用于直接支付單位自身的支出。因特殊情況需坐支現(xiàn)金的，應(yīng)事先報(bào)經(jīng)（）審查批準(zhǔn)。

2.填空題單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)現(xiàn)金庫存限額的管理，超過（）的現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)存入銀行。

3.填空題盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金必須有被審計(jì)單位的（）、和會(huì)計(jì)主管人員參加。

4.填空題（）不得兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。

5.填空題單位應(yīng)當(dāng)建立貨幣資金業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制，明確相關(guān)部門和崗位的職責(zé)權(quán)限，確保辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的（）崗位相互分離、制約和監(jiān)督。

6.填空題在貨幣資金核算和管理工作中，應(yīng)貫徹（）的組織原則，實(shí)行錢賬分管。

7.填空題為了保證貨幣資金的安全完整，保證貨幣資金核算與管理的（）、合規(guī)性，企業(yè)必須建立健全各項(xiàng)內(nèi)部控制。

8.填空題銀行存款中，如有一年以上的定期存款或（）的存款，要查明情況。

9.填空題資產(chǎn)負(fù)債表日后進(jìn)行盤點(diǎn)時(shí)，應(yīng)調(diào)整至資產(chǎn)負(fù)債表日的金額；將（）與現(xiàn)金日記賬余額進(jìn)行核對(duì)。

10.填空題貨幣資金收付業(yè)務(wù)量大、發(fā)生頻繁，其增減變化的數(shù)額往往超過其他賬戶，因而可能導(dǎo)致（）的可能性增大。