A.現(xiàn)金管理(分)中心庫管員應審核押運員帶回的現(xiàn)金調(diào)撥單第二聯(lián)
B.柜員將打印出來的物品箱物品清單和業(yè)務交易單一并裝訂,并按順序?qū)A保管,以備查核
C.柜員物品箱執(zhí)行雙監(jiān)并上繳后,與押運人員做好交接手續(xù),由押運人員將物品箱上送到現(xiàn)金管理(分)中心庫房保管
D.各營業(yè)網(wǎng)點業(yè)務人員需將各種會計報表裝訂、歸類和入庫保管
E.柜員整理當天的會計憑證,進行傳票裝訂
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A.后臺柜員應在物品箱柜員陪同下清點物品,物品箱柜員不可以在后臺柜員清點物品時離開
B.后臺柜員清點物品時不應流于形式,應逐一清點,確保賬實相符
C.柜員領用物品箱后應立即清點物品箱中實物
D.備用卡應由專人保管,設置使用登記簿,對每次領用和歸還進行詳細登記
E.嚴禁柜員使用簡單、有規(guī)律或容易為人所知的數(shù)字作為柜員密碼,防范操作風險
A.現(xiàn)金管理(分)中心柜員領用物品箱時若出現(xiàn)異常情況,需直接在原交易重新提交,完成異常處理
B.如處理失敗,物品箱狀態(tài)已為"1-領用",但查詢物品箱余額為零
C.檢查"[221999]現(xiàn)金中心柜員票面管理"交易的物品箱狀態(tài)是否與"[9007]柜員軋賬"交易查詢返回的物品箱狀態(tài)一致,票面信息、合計金額是否與此前上繳一致
D.如不一致,以"[9007]柜員軋賬"交易查詢結(jié)果為基準修改"[221999]現(xiàn)金中心柜員票面管理"交易相關信息
E.進行物品箱上繳操作,再重新執(zhí)行物品箱領用交易
A.經(jīng)網(wǎng)點負責人同意后,網(wǎng)點其他柜員通過"[109007]代理柜員扎賬"交易代理壞卡柜員進行軋賬操作
B.網(wǎng)點其他柜員通過"[228101]代理柜員尾箱上繳與領用"交易將壞卡柜員的物品箱狀態(tài)改為"上繳"
C.由壞卡柜員所在的網(wǎng)點出具書面證明,說明該柜員卡損壞原因,柜員號、柜員卡號、機構(gòu)號、卡損壞前所登陸的終端號,并加蓋網(wǎng)點公章,然后報有權部門
D.有權部門通過"[311056]柜員強制簽退"交易將壞卡柜員的狀態(tài)改為"簽退"
E.啟用備用卡
A.修補
B.粘貼
C.復制
D.銷毀
E.其它技術處理
A.裝訂傳票的人員不認真負責,沒有對傳票的完整性進行檢查,導致業(yè)務憑證缺失
B.會計檔案管理人員由于疏忽大意,造成憑證破損、鼠咬、變質(zhì)或丟失等
C.柜員在輸入密碼時,無采取保護措施,造成密碼泄密
D.柜員在完成交易操作后,由于柜員卡沒有妥善保管,造成柜員卡被盜用
E.柜員沒有認真清點物品箱實物,造成現(xiàn)金及重要空白憑證、其他物品與系統(tǒng)記載不一致
A.憑證填制人員
B.中心庫管理人員
C.裝訂人員
D.復核人員
E.會計檔案管理人員
A.進賬單
B.結(jié)算業(yè)務委托書
C.現(xiàn)金繳款單
D.支付通存通兌業(yè)務委托書
E.普通支票
A.先把每個柜員辦理業(yè)務的憑證按柜員流水號由小到大排列,再根據(jù)柜員號由小到大的順序進行排列
B.機構(gòu)軋賬表放在傳票的最前面
C.每個柜員軋賬表放在相應柜員憑證的前面
D.來賬憑證放在所有柜員傳票的后面
E.辦理業(yè)務的附件放在相應的業(yè)務交易單后面,并在業(yè)務交易單上寫上"附件××張"
A.原始憑證的合法性
B.原始憑證的合規(guī)性
C.填寫各要素的正確性
D.填寫各要素的完整性
E.書寫字體是否漂亮
A.要素齊全
B.內(nèi)容真實
C.數(shù)字正確
D.字跡清楚
E.字體漂亮
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