A.《款項(xiàng)交接登記簿》
B.《現(xiàn)金庫(kù)存券別登記簿》
C.《現(xiàn)金收入登記簿》
D.《柜員交接登記簿》
E.《會(huì)計(jì)檔案登記簿》

A.重要空白憑證庫(kù)管員詳細(xì)記載重要空白憑證登記簿
B."[028001其它物品新增與維護(hù)]"交易中打印的業(yè)務(wù)交易單作當(dāng)天傳票保管
C.現(xiàn)金繳款單回單作上繳確認(rèn)后業(yè)務(wù)交易單的附件
D.管庫(kù)人員登記《款項(xiàng)交接登記簿》、《現(xiàn)金庫(kù)存券別登記簿》、《現(xiàn)金收入登記簿》并確認(rèn)簽章
E.將收回的作廢重要空白憑證剪角，加蓋"作廢"、"附件"章

A.庫(kù)房管理應(yīng)堅(jiān)持"雙人管庫(kù)，同進(jìn)同出"，庫(kù)房鑰匙應(yīng)堅(jiān)持"庫(kù)鑰分管，平行交接"的原則
B.應(yīng)通過(guò)有效手段讓各網(wǎng)點(diǎn)及庫(kù)管員能夠清楚識(shí)別解款出納員身份，各個(gè)交接環(huán)節(jié)的經(jīng)辦人員應(yīng)當(dāng)正確識(shí)別對(duì)方身份
C.交接雙方在監(jiān)控錄像下當(dāng)面點(diǎn)收清楚，辦理交接手續(xù)，做到手續(xù)清楚、責(zé)任分明、有據(jù)可查
D.注意現(xiàn)金頭寸調(diào)動(dòng)的保密性，禁止向無(wú)關(guān)人員透露任何相關(guān)信息
E.柜員出售重要空白憑證時(shí)，必須認(rèn)真選擇重要空白憑證的支取方式

A.待銷毀憑證實(shí)物與提交的清冊(cè)、登記簿不一致
B.管庫(kù)人員單人出入庫(kù)房，未嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)房管理制度
C.無(wú)核對(duì)解款出納員身份，導(dǎo)致調(diào)撥款冒領(lǐng)
D.無(wú)在監(jiān)控下雙人開(kāi)箱清點(diǎn)現(xiàn)金
E.員工隨意外泄現(xiàn)金調(diào)動(dòng)計(jì)劃，帶來(lái)安全隱患

A.現(xiàn)金管理中心業(yè)務(wù)人員通過(guò)無(wú)線加密系統(tǒng)向人民銀行提出現(xiàn)金繳款申請(qǐng)，或與同業(yè)約定申請(qǐng)方式進(jìn)行繳款申請(qǐng)
B.現(xiàn)金管理中心業(yè)務(wù)人員填寫《現(xiàn)金繳存、請(qǐng)領(lǐng)審批表》，經(jīng)規(guī)定的有權(quán)人審批后，進(jìn)行出庫(kù)處理，《現(xiàn)金繳存、請(qǐng)領(lǐng)審批表》交現(xiàn)金管理中心庫(kù)管員備查
C.出納主管審核無(wú)誤后操作"[221091]上繳人行/同業(yè)錄入"交易進(jìn)行上繳錄入
D.庫(kù)管員操作"[021091]上繳人行/同業(yè)復(fù)核"交易進(jìn)行上繳復(fù)核，經(jīng)主管授權(quán)后完成交易打印現(xiàn)金調(diào)撥單和業(yè)務(wù)交易單，并進(jìn)行現(xiàn)金出庫(kù)
E.庫(kù)管員、出納主管清點(diǎn)款項(xiàng)無(wú)誤后出庫(kù)，現(xiàn)金繳款單加蓋經(jīng)辦員章與款項(xiàng)一并移交解款出納員上繳人行/同業(yè)

A.現(xiàn)金運(yùn)回后，由庫(kù)管員填制"入庫(kù)單"核點(diǎn)入庫(kù)，記載庫(kù)房《款項(xiàng)交接登記簿》及《現(xiàn)金庫(kù)存券別登記簿》、《現(xiàn)金收入登記簿》
B.庫(kù)管員根據(jù)會(huì)計(jì)部門轉(zhuǎn)來(lái)存根核對(duì)相符后、將支票存根等作入庫(kù)業(yè)務(wù)交易單的附件
C.聯(lián)社人力資源部門應(yīng)及時(shí)更新柜員調(diào)動(dòng)信息，統(tǒng)籌全社柜員分布及崗位設(shè)置情況
D.營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)繳款柜員將現(xiàn)金管理（分）中心蓋章的現(xiàn)金調(diào)撥單第二聯(lián)作業(yè)務(wù)交易單的附件
E.現(xiàn)金管理中心憑證專管員根據(jù)"重要空白憑證及有價(jià)單證調(diào)撥單"及記賬憑證記載《重要空白憑證保管登記簿》

A.庫(kù)房管理應(yīng)堅(jiān)持"雙人管庫(kù)，同進(jìn)同出"，庫(kù)房鑰匙應(yīng)堅(jiān)持"庫(kù)鑰分管，平行交接"的原則
B.應(yīng)通過(guò)有效手段讓各網(wǎng)點(diǎn)及庫(kù)管員能夠清楚識(shí)別解款出納員身份，各個(gè)交接環(huán)節(jié)的經(jīng)辦人員應(yīng)當(dāng)正確識(shí)別對(duì)方身份
C.交接雙方必須在監(jiān)控錄像下當(dāng)面點(diǎn)收清楚，辦理交接手續(xù)，做到手續(xù)清楚、責(zé)任分明、有據(jù)可查
D.現(xiàn)金管理中心應(yīng)對(duì)其轄下網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)金調(diào)撥單上加蓋的印章與預(yù)留印章進(jìn)行嚴(yán)格的一致性校對(duì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)印鑒不符的問(wèn)題
E.注意現(xiàn)金頭寸調(diào)動(dòng)的保密性，禁止向無(wú)關(guān)人員透露任何相關(guān)信息

A.管庫(kù)人員單人出入庫(kù)房，未嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)房管理制度
B.無(wú)核對(duì)解款出納員身份，導(dǎo)致調(diào)撥款冒領(lǐng)
C.無(wú)在監(jiān)控下雙人開(kāi)箱清點(diǎn)現(xiàn)金
D.申領(lǐng)現(xiàn)金沒(méi)有仔細(xì)核對(duì)預(yù)留印章是否相符，帶來(lái)盜用風(fēng)險(xiǎn)
E.員工隨意外泄現(xiàn)金調(diào)動(dòng)計(jì)劃，帶來(lái)安全隱患

A.庫(kù)房管理應(yīng)堅(jiān)持"雙人管庫(kù)，同進(jìn)同出"，庫(kù)房鑰匙應(yīng)堅(jiān)持"庫(kù)鑰分管，平行交接"的原則
B.應(yīng)通過(guò)有效手段讓各網(wǎng)點(diǎn)及庫(kù)管員能夠清楚識(shí)別解款出納員身份，各個(gè)交接環(huán)節(jié)的經(jīng)辦人員應(yīng)當(dāng)正確識(shí)別對(duì)方身份
C.交接雙方在監(jiān)控錄像下當(dāng)面點(diǎn)收清楚，辦理交接手續(xù)，做到手續(xù)清楚、責(zé)任分明、有據(jù)可查
D.現(xiàn)金管理中心應(yīng)對(duì)其轄下網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)金調(diào)撥單上加蓋的印章與預(yù)留印章進(jìn)行一致性校對(duì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)印鑒不符的問(wèn)題
E.注意現(xiàn)金頭寸調(diào)動(dòng)的保密性，禁止向無(wú)關(guān)人員透露任何相關(guān)信息

A.現(xiàn)金管理（分）中心管庫(kù)人員單人出入庫(kù)房，未嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)房管理制度
B.無(wú)核對(duì)解款出納員身份，導(dǎo)致調(diào)撥款冒領(lǐng)
C.無(wú)在監(jiān)控下雙人開(kāi)箱清點(diǎn)現(xiàn)金
D.申領(lǐng)現(xiàn)金沒(méi)有仔細(xì)核對(duì)預(yù)留印章是否相符，帶來(lái)盜用風(fēng)險(xiǎn)
E.員工隨意外泄現(xiàn)金調(diào)動(dòng)計(jì)劃，帶來(lái)安全隱患