A.檢查買方付息貼現(xiàn)業(yè)務賬戶必輸項。通過017050貸款賬戶的維護交易檢查他方付息賬號、他方付息比例和他方付息賬戶類型這三個要素是否正確。
B.檢查貼現(xiàn)利息扣收的準確性。通過打印的金融業(yè)務收入發(fā)票檢查貼現(xiàn)利息的金額和付款方是否與簽訂的合同信息一致。
C.檢查放款賬號的放款金額是否正確，系統(tǒng)是否凍結(jié)該金額，凍結(jié)原因是否正確。
D.通過"[012695]按賬戶查詢剩余還款計劃（提示）"交易，查詢還款計劃是否正確。
E.檢查若交易對手賬號為大集中系統(tǒng)內(nèi)賬號的，是否調(diào)用"無折轉(zhuǎn)客戶賬（交易碼1045）"進行轉(zhuǎn)賬扣款。

A.買方付息貼現(xiàn)業(yè)務承諾函
B.貼現(xiàn)審批表
C.商業(yè)匯票貼現(xiàn)合同
D.貼現(xiàn)憑證
E.買方付息貼現(xiàn)業(yè)務劃款授權(quán)書

A.向經(jīng)營單位提交《買方付息貼現(xiàn)業(yè)務承諾函》，承諾凡賣方企業(yè)持指定的銀行承兌匯票到經(jīng)營單位辦理貼現(xiàn)，由此產(chǎn)生的利息及費用全部或部分由買方企業(yè)承擔。
B.通過年檢的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)代碼證書復印件。
C.法人代表證明及身份證復印件
D.買賣雙方簽定的商品交易合同復印件
E.聯(lián)社需要的其他資料

A.營業(yè)機構(gòu)審核掛失止付通知書及加蓋預留印鑒看是否為本機構(gòu)承兌的匯票。
B.審查《票據(jù)掛失止付通知書》應記載事項是否齊全正確：失票時間、地點、原因、匯票種類、號碼、金額、出票及付款日期、收款人付款人名稱、申請人名稱、聯(lián)系方式。
C.審核票據(jù)經(jīng)內(nèi)部傳遞后審核封裝信封是否有被拆封再封的跡象。
D.審核出賬通知書中的承兌金額是否小于或等于銀行承兌協(xié)議金額。
E.審核貸款受托支付的放款賬號是否在本法人開立，第三方監(jiān)管賬戶是否在貸款賬戶的開戶機構(gòu)開立。

A.保證金是否按規(guī)定圈存，保證金比例是否符合規(guī)定。
B.票據(jù)要素的正確性、合法性、合規(guī)性。
C.銀行承兌匯票匯票經(jīng)內(nèi)部傳遞后的票據(jù)真實情況、完整情況。
D.銀行承兌協(xié)議漏補記匯票號碼。
E.或有賬戶借記表外賬金額與匯票票面金額不一致。

A.審核接收的銀行承兌匯票相關(guān)資料是否齊全、真實、有效。
B.審核接收的銀行承兌匯票相關(guān)責任人員簽章是否齊全、真實、有效。
C.審核出賬通知書中的承兌金額是否小于或等于銀行承兌協(xié)議金額。
D.審核票據(jù)要素的正確性、合法性、合規(guī)性。
E.票據(jù)經(jīng)內(nèi)部傳遞后審核封裝信封是否有被拆封再封的跡象。

A.支付對手賬號
B.收款人名稱
C.接收行行號
D.接收行名稱
E.附言字段

A.客戶申請貸款受托支付和第三方監(jiān)管支付時，柜員應在檢查出賬通知書和交易對手支付信息清單后再辦理貸款的發(fā)放與支付業(yè)務。
B.執(zhí)行"貸款受托支付"交易前，應對支付列表的支付信息與信貸員提供的交易對手支付信息進行核對。
C.銀行承兌協(xié)議上需補記匯票號碼。
D.票據(jù)加章密封交會計結(jié)算部門審核蓋匯票專用章回來后將匯票第二、三聯(lián)連同一份銀行承兌協(xié)議交出票人，并做好移交簽收手續(xù)。
E.營業(yè)機構(gòu)接收貸款核銷資料。

A.簽名、印章屬非有效簽章。
B.合同、借據(jù)當事人與簽章不一致
C.借據(jù)合計金額超過對應借款合同的金額。
D.借據(jù)與出賬通知書的金額、利率、期限、還款方式等重要要素信息不相符。
E.發(fā)放時系統(tǒng)錄入信息與文本信息不相符：產(chǎn)品類型、產(chǎn)品子類、放款賬戶、還款賬戶、金額、利率類型、還款方式、罰息、復利。

A.貸款賬戶成功創(chuàng)建后，通過"[017050]貸款賬戶維護"交易，核對客戶名稱和身份證件號碼是否與相關(guān)部門提交的資料相符。
B.核對申請/核準金額、借據(jù)號、合同號、貸款到期日、利率、還款方式、還款賬號、放款賬號、還款周期、挪用貸款罰息等要素錄入是否正確。
C.成功發(fā)放貸款后，核對業(yè)務憑證上打印的金額、利率、還款方式、放款賬號等要素是否與出賬通知書相符。
D.通過"[010400]貸款賬戶查詢"交易，核對貸款賬號的狀態(tài)、利率、還款方式、還款賬號、金額等要素是否與出賬通知書一致。
E.成功放款后，通過"[012695]按賬戶查詢剩余還款計劃（提示）"交易，查詢還款計劃是否正確。