A.錄入柜員錄入的信息與匯總憑證信息不一致，復核柜員無核對清楚
B.主管授權把關不嚴
C.資金不及時匯出，被挪用
D.符合反洗錢的規(guī)定的匯款沒有及時歸類上報
E.存放在省中心的頭寸戶不足，導致大金額往賬業(yè)務無法復核成功

A.往賬錄入和復核交易打印在同一張《業(yè)務交易單》上，作匯出匯款憑證，做復核柜員的傳票
B.錄入之后的往賬若要刪除，打印在同一張《業(yè)務交易單》上，做刪除柜員的傳票
C.注銷后的往賬再重新錄入復核時，需在新的匯出匯款憑證上注明原往賬的日期、操作柜員、交易流水號以及重匯原因
D.每日機構簽退前，柜員通過相關系統(tǒng)交易，查詢當日未及時處理的扣賬及往賬，并要求于當日處理完畢
E.發(fā)出往賬機構由于當日執(zhí)行"[200700]報表打印"交易打印當日的往賬清單并作專夾保管

A.柜員未認真審核收到的相關資料
B.收到相關資料后，通知客戶遲緩或無交接手續(xù)
C.超過柜員權限，無授權或授權流于形式
D.客戶資金被挪用
E.放在省中心的頭寸戶不足，導致大金額往賬業(yè)務無法復核成功

A.各社（行）提供簽約號碼
B.頭寸預警短信修改
C.頭寸預警短信簽約
D.頭寸預警短信解約
E.系統(tǒng)自動短信通知簽約手機

A.客戶提交的結算業(yè)務委托書一式三聯(lián)不真實、不一致、要素不正確、不完整、或替換
B.客戶印鑒或支付密碼不符而未被發(fā)現(xiàn)
C.主管授權把關不嚴
D.扣賬后柜員未能及時幫客戶匯出匯款，延誤客戶資金
E.撤銷匯款不符合規(guī)定，導致變相協(xié)助客戶詐騙

A.托收憑證第一聯(lián)
B.托收憑證第二聯(lián)
C.托收憑證第三聯(lián)
D.托收憑證第四聯(lián)
E.托收憑證第五聯(lián)

A.嚴格執(zhí)行與單位賬務的定期核對，對客戶反饋的未達款項必須及時查清處理
B.匯兌往賬業(yè)務采用雙人操作模式，根據(jù)規(guī)定設置錄入員、復核員
C.辦理退匯業(yè)務，要經(jīng)主管審核簽章后再做相關賬務處理
D.聯(lián)行差錯、查詢查復處理必須經(jīng)會計主管審批后再作相關處理
E.對當日發(fā)生多筆退匯、取消交易的柜員，會計主管必須嚴格審查該柜員辦理的業(yè)務是否依據(jù)客戶的申請，是否將資金交付客戶

A.《結算業(yè)務委托書》必須記載的各項內(nèi)容是否齊全、正確
B.匯款人賬戶內(nèi)是否有足夠支付的余額
C.匯款人的簽章是否與預留銀行簽章相符
D.匯款憑證上填明的匯款日期是否為當天
E.對填明"現(xiàn)金"字樣的《結算業(yè)務委托書》，還應審查匯款人和收款人是否均為個人

A.匯票和解訖通知是否齊全，匯票號碼和記載的內(nèi)容是否一致
B.持票人名稱是否為該持票人，與進賬單上的名稱是否相符
C.出票行（社）的簽章是否符合規(guī)定，加蓋的匯票專用章是否與印模相符
D.大小寫的出票金額是否一致
E.匯票是否是按統(tǒng)一規(guī)定印刷的憑證，匯票是否真實，提示付款期限是否超過

A.《停止支付通知書》需由會計主管審批簽字
B.柜員執(zhí)行"[430023]匯票解掛"交易，錄入相關信息，并在交易成功后打印業(yè)務交易憑證。
C.柜員將停止支付內(nèi)容通過農(nóng)信銀資金清算系統(tǒng)發(fā)出查詢通知出票行（社）
D.將《停止支付通知書》附掛失申請書配對后專夾保管
E.出票行（社）收到查詢書后，將保管的匯票第一、四聯(lián)與打印的查詢書內(nèi)容進行核對，無誤后與匯票卡片一并保管