A.正向市場；反向市場
B.反向市場；正向市場
C.反向市場；反向市場
D.正向市場；正向市場
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A.750；630
B.-750；-630
C.630；750
D.-630;750
1月中旬，某食糖購銷企業(yè)與一個食品廠簽訂購銷合同，按照當時該地的現(xiàn)貨價格3600元/噸在2個月后向該食品廠交付2000噸白糖。該食糖購銷企業(yè)經(jīng)過市場調(diào)研，認為白糖價格可能會上漲。為了避免2個月后為了履行購銷合同采購白糖的成本上升，該企業(yè)買入5月份交割的白糖期貨合約200手(每手10噸），成交價為4350元/噸。春節(jié)過后，白糖價格果然開始上漲，至3月中旬，白糖現(xiàn)貨價格已達4150元/噸，期貨價格也升至4780元/噸。該企業(yè)在現(xiàn)貨市場采購白糖交貨，與此同時將期貨市場多頭頭寸平倉，結(jié)束套期保值。
該食糖購銷企業(yè)所做的是（）。
A.賣出套期保值
B.買入套期保值
C.交叉套期保值
D.基差交易
A.100
B.500
C.600
D.400
6月份，某鋁型廠預(yù)計9月份需要500噸鋁作為原料，當時鋁的現(xiàn)貨價格為53000元/噸，因目前倉庫庫容不夠，無法現(xiàn)在購進。
該廠鋁的實際購迸成本是（）元/噸。
A.53000
B.55750
C.53200
D.53250
6月份，某鋁型廠預(yù)計9月份需要500噸鋁作為原料，當時鋁的現(xiàn)貨價格為53000元/噸，因目前倉庫庫容不夠，無法現(xiàn)在購進。
到了9月1日，鋁價大幅度上漲?，F(xiàn)貨鋁價為56000元/噸，9月份鋁期貨價格為56050元/噸。如果該廠在現(xiàn)貨市場購進500噸錦，同時將期貨合約平倉，則該廠在期貨市場的盈虧情況是（）。
A.盈利1375000元
B.虧損1375000元
C.盈利1525000元
D.虧損1525000元
6月份，某鋁型廠預(yù)計9月份需要500噸鋁作為原料，當時鋁的現(xiàn)貨價格為53000元/噸，因目前倉庫庫容不夠，無法現(xiàn)在購進。
為了防止鋁價上漲，該廠決定在上海期貨交易所進行鋁套期保值期貨交易，當天9月份鋁期貨價格為53300元/噸。該廠在期貨市場應(yīng)（）。
A.賣出100張7月份鋁期貨合約
B.買入100張7月份鋁期貨合約、
C.賣出50張7月份鋁期貨合約
D.買入50張7月份鋁期貨合約
A.未實現(xiàn)完全套期保值且有凈虧損
B.通過套期保值操作，白糖的售價相當于3300元/噸
C.期貨市場盈利500元/噸
D.基差走強100元/噸
A.通過套期保值操作，豆粕的售價相當于3230元/噸
B.基差走弱50和/噸，未實現(xiàn)完全套期保值有凈虧損
C.與油脂企業(yè)實物交收的價格為3590元/噸
D.期貨市場盈利380元/噸
A.203
B.193
C.197
D.196
9月10日，白糖現(xiàn)貨價格為3200.元/噸，我國某糖廠決定利用國內(nèi)期貨市場為其生產(chǎn)的5000噸白糖進行套期保值。[2009年11月真題]
該糖廠在11月份白糖期貨合約上的建倉價格為3150元/噸。10月10日，白糖現(xiàn)貨價格跌至2810元/噸，期貨價格跌至2720元/噸。該糖廠將白糖現(xiàn)貨售出，并將期貨合約對沖平倉，該糖廠套期保值效果是（）（不計手續(xù)費等費用）。
A.基差走強40元/噸
B.期貨市場盈利260元/噸
C.通過套期保值操作，白糖的實際售價為2850元/噸
D.未實現(xiàn)完全套期保值且有凈虧損
最新試題
隨著期貨合約到期日的臨近，期貨價格與現(xiàn)貨價格趨于一致，主要原因是（）。
屬于套期保值者特點的是（）。
下列選項中，屬于基差走弱的有（）。
利用期貨市場進行套期保值，可以達到鎖定企業(yè)經(jīng)營成本，實現(xiàn)預(yù)期收益的目的。（）
當企業(yè)持有實物商品或資產(chǎn)，或者已按固定價格約定在未來購買某種商品或資產(chǎn)時，該企業(yè)處于現(xiàn)貨空頭。（）
根據(jù)確定具體時點的實際交易價格的權(quán)利歸屬劃分，點價交易可分為（）。
導致不完全套期保值的原因主要有（）。
若豆粕的基差從-220元／噸變?yōu)?300元／噸．則由于絕對值變大，其屬于基差走強。（）
關(guān)于買入套期保值的正確說法是（）。
根據(jù)確定具體時點的實際交易價格的權(quán)利歸屬劃分，基差交易可分為（）。