A.一級轉(zhuǎn)貸款
B.二級轉(zhuǎn)貸款
C.政策性外債轉(zhuǎn)貸款
D.商業(yè)性外債轉(zhuǎn)貸款
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.外保內(nèi)貸
B.物權(quán)擔(dān)保
C.內(nèi)保外貸
D.其他形式跨境擔(dān)保
A.銀行外債
B.向境外銀行和其他金融機(jī)構(gòu)借款
C.非銀行金融機(jī)構(gòu)外債
D.向境外企業(yè)和自然人借款
E.向外國政府、國際金融組織和政策性金融機(jī)構(gòu)借款
A.外匯資本金
B.境外上市調(diào)回資金
C.內(nèi)保外貸調(diào)回資金
D.外債資金
A.境內(nèi)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)憑股權(quán)激勵計劃外匯登記證明，在銀行開立上述專用外匯賬戶；
B.境內(nèi)個人應(yīng)憑股權(quán)激勵計劃外匯登記證明，在銀行開立上述專用外匯賬戶；
C.境內(nèi)個人包括中國公民（含港澳臺籍）及外籍個人；
D.境內(nèi)個人僅指中國公民。
A.具有完善的跨境資金管理架構(gòu)、內(nèi)控制度；
B.具備真實業(yè)務(wù)需求；
C.建立相應(yīng)的內(nèi)部電子系統(tǒng)；
D.近一年重大外匯違規(guī)違法行為。
A.集中外債額度
B.集中境外放款額度
C.經(jīng)常項目資金集中收付和軋差凈額結(jié)算
D.資本項目收入結(jié)匯支付便利化
A.銀行
B.證券公司
C.地方融資平臺
D.房地產(chǎn)企業(yè)
A.變更合作銀行申請；
B.加蓋銀行業(yè)務(wù)公章的原賬戶余額對賬單；
C.主辦企業(yè)與變更后合作銀行簽署的《跨國公司外匯資金集中運(yùn)營業(yè)務(wù)辦理確認(rèn)書》；
D.原備案通知書原件。
A.債權(quán)
B.債務(wù)
C.關(guān)閉國內(nèi)資金主賬戶
D.關(guān)閉NRA賬戶
A.國內(nèi)資金主賬戶可以是多幣種（含人民幣）賬戶；
B.國內(nèi)資金主賬戶只允許日間透支；
C.國內(nèi)資金主賬戶開戶數(shù)量有限制；
D.國內(nèi)資金主賬戶透支資金只能用于對外支付，收到資金應(yīng)優(yōu)先償還透支款。
最新試題
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點關(guān)注交易對手僅為保稅區(qū)企業(yè)或其關(guān)聯(lián)公司（包含同一實際控制人的情況），且交易對手單一，交易僅憑雙方企業(yè)自行出具的貨物收據(jù)或提貨單進(jìn)行。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，對機(jī)構(gòu)客戶，銀行應(yīng)獲取的信息包括但不限于：名稱、注冊地、注冊資本、營業(yè)地址、聯(lián)系方式、業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍、貿(mào)易方式、境內(nèi)機(jī)構(gòu)社會信用代碼、控股股東或?qū)嶋H控制人姓名、身份證件種類、身份證件號碼、有效期限等。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點關(guān)注運(yùn)輸單據(jù)日期晚于信用證開證日期的。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，對于B、C企業(yè)，不允許辦理離岸轉(zhuǎn)手買賣收支業(yè)務(wù)。
辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)交易合法合規(guī)，交易背景真實，交易目的和交易性質(zhì)清晰。
對于B、C類企業(yè)，應(yīng)按照外匯管理相關(guān)規(guī)定，結(jié)合“關(guān)注客戶”管理要求，嚴(yán)格審核理貨物貿(mào)易衍生產(chǎn)品交易背景材料。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，無需審核客戶是否有銀行不良記錄或受過監(jiān)管部門處罰等信息。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)注意企業(yè)分類狀態(tài)需為A類，收支結(jié)算幣種需為同一幣種，無需在同一家網(wǎng)點辦理。
辦理代理出口衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，重點審核出口合同、代理協(xié)議、發(fā)票、出口報關(guān)單等交易背景單據(jù)。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點關(guān)注新開戶客戶，開戶后頻繁支付且金額較大。