單項(xiàng)選擇題

某基金12月30日持有銀行存款400萬元，100萬元應(yīng)收利息，另收20萬元未付管理費(fèi)，10萬元未付托管費(fèi)，其證券持倉如下：

除了12月30日未付的管理費(fèi)和托管費(fèi)外，當(dāng)日應(yīng)計(jì)提的管理費(fèi)和托管費(fèi)還未計(jì)提。假定管理費(fèi)率1.5%，托管費(fèi)率0.5%，當(dāng)年實(shí)際天數(shù)365天，則12月31日的資產(chǎn)凈值為（）萬元。

A.4202.23
B.4242.23
C.4242.50
D.4128.25


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2.單項(xiàng)選擇題交易結(jié)算資金賬戶不得用于（）

A.客戶取款
B.客戶存款
C.證券交易資金交收
D.支付傭金手續(xù)費(fèi)

5.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于銀行間債券市場的組織體系的表述，錯誤的是（）

A.中國人民銀行負(fù)責(zé)監(jiān)督管理銀行間債券市場
B.其中介服務(wù)機(jī)構(gòu)主要有全國銀行間同業(yè)拆借中心、中央結(jié)算公司和上海清算所
C.中央結(jié)算公司主要為市場的投資者提供報價平臺
D.上海清算所為銀行間市場提供以中央對手凈額清算為主的直接和間接的本、外幣清算服務(wù)